我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.62 |
200.23 |
81.74 |
46.94 |
| 本期利润(万元) |
-83.46 |
299.67 |
170.63 |
49.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.91 |
0.00 |
44.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3508.38 |
4478.86 |
6089.54 |
6694.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.08 |
219.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4946.43 |
3054.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1624.94 |
81.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3321.50 |
2973.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
5350.27 |
8947.05 |
| 负债合计(万元) |
23.29 |
91.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5326.98 |
8856.01 |
| 未分配利润(万元) |
248.50 |
61.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
252.03 |
128.15 |
| 投资收益(万元) |
120.53 |
8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.71 |
3.92 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
501.83 |
143.24 |
| 管理人报酬(万元) |
65.68 |
30.45 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
3.95 |
| 费用合计(万元) |
105.21 |
45.00 |
| 利润总额(万元) |
396.61 |
98.24 |
| 净利润(万元) |
396.61 |
98.24 |
