财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.27 |
251.67 |
604.81 |
473.38 |
44.47 |
| 本期利润(万元) |
-283.14 |
-19.98 |
738.99 |
498.11 |
92.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.15 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.37 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1249.03 |
0.00 |
-1189.88 |
0.00 |
-1959.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3335.47 |
4576.25 |
4667.26 |
4637.68 |
4409.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.79 |
0.80 |
0.77 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.70 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.24 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
-30.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.51 |
453.74 |
441.89 |
174.55 |
522.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5632.09 |
7423.99 |
7269.67 |
1878.86 |
2817.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5632.09 |
7423.99 |
7269.67 |
1878.86 |
2817.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
5.28 |
4.92 |
1.40 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.32 |
1.23 |
0.35 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
6206.53 |
7878.63 |
7712.42 |
2194.04 |
3524.87 |
| 负债合计(万元) |
13.63 |
21.26 |
20.83 |
15.62 |
87.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6192.90 |
7857.37 |
7691.58 |
2178.42 |
3437.45 |
| 未分配利润(万元) |
-2453.72 |
-2142.55 |
-3586.45 |
-1132.60 |
-2473.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.49 |
0.22 |
3.00 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
296.04 |
1087.82 |
86.28 |
13.83 |
-313.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.55 |
231.63 |
75.96 |
-38.39 |
-104.06 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.87 |
1.25 |
58.23 |
53.62 |
| 收入合计(万元) |
-511.80 |
1321.80 |
163.71 |
36.68 |
-362.05 |
| 管理人报酬(万元) |
30.51 |
50.48 |
18.88 |
26.79 |
15.98 |
| 托管费(万元) |
7.63 |
12.62 |
4.72 |
6.70 |
3.99 |
| 其它费用(万元) |
4.66 |
8.92 |
3.50 |
5.45 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
45.01 |
75.56 |
28.31 |
40.44 |
26.22 |
| 利润总额(万元) |
-556.80 |
1246.24 |
135.40 |
-3.76 |
-388.27 |
| 净利润(万元) |
-556.80 |
1246.24 |
135.40 |
-3.76 |
-388.27 |
