财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13563.38 |
10611.55 |
1584.68 |
1737.64 |
5742.33 |
| 本期利润(万元) |
14760.46 |
11886.68 |
3542.17 |
2177.79 |
6821.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.46 |
0.13 |
0.07 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.06 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
13.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32697.52 |
0.00 |
33640.73 |
0.00 |
32729.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.70 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51953.45 |
66071.66 |
60426.99 |
62175.79 |
61363.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
2.72 |
2.26 |
2.20 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
25.90 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
15.36 |
| 累计净值增长率(%) |
169.80 |
0.00 |
125.59 |
0.00 |
114.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13128.97 |
15208.53 |
32025.12 |
21889.43 |
11588.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
58536.63 |
85324.80 |
63109.43 |
46807.48 |
64300.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
58525.35 |
85211.26 |
62999.09 |
46717.09 |
64216.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.28 |
113.53 |
110.34 |
90.39 |
83.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.89 |
97.18 |
92.93 |
71.34 |
95.72 |
| 应付托管费(万元) |
11.98 |
16.20 |
15.49 |
11.89 |
15.95 |
| 资产总计(万元) |
72384.32 |
101252.44 |
96017.25 |
69233.71 |
93554.90 |
| 负债合计(万元) |
1782.80 |
2020.49 |
5083.96 |
1400.46 |
826.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
70601.52 |
99231.95 |
90933.29 |
67833.25 |
92728.08 |
| 未分配利润(万元) |
44265.47 |
54860.32 |
48221.13 |
30244.07 |
42475.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
282.82 |
161.99 |
317.82 |
162.77 |
681.42 |
| 投资收益(万元) |
21814.21 |
3234.78 |
7835.01 |
-52.86 |
-6022.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2448.57 |
3138.70 |
239.63 |
-1844.83 |
-767.26 |
| 其它收入(万元) |
47.26 |
19.22 |
16.67 |
3.99 |
30.98 |
| 收入合计(万元) |
24592.85 |
6554.69 |
8409.12 |
-1730.93 |
-6077.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.11 |
622.75 |
891.01 |
478.55 |
1544.22 |
| 托管费(万元) |
194.68 |
103.79 |
148.50 |
79.76 |
220.39 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
8.18 |
16.50 |
8.95 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
1521.55 |
819.98 |
1147.57 |
625.18 |
1990.59 |
| 利润总额(万元) |
23071.30 |
5734.70 |
7261.56 |
-2356.11 |
-8068.00 |
| 净利润(万元) |
23071.30 |
5734.70 |
7261.56 |
-2356.11 |
-8068.00 |
