我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3126.43 |
76.19 |
-2648.55 |
-3958.32 |
-1766.85 |
| 本期利润(万元) |
5534.56 |
-1410.56 |
-934.40 |
-3491.82 |
-2950.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21973.48 |
0.00 |
25156.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52348.92 |
48976.34 |
51238.92 |
54491.06 |
62568.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.81 |
1.83 |
1.86 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.37 |
0.00 |
85.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21889.43 |
11588.79 |
18777.70 |
9564.58 |
11086.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46807.48 |
64300.30 |
94029.73 |
42443.68 |
36264.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
46717.09 |
64216.50 |
94029.73 |
42443.68 |
36241.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.39 |
83.80 |
0.00 |
0.00 |
22.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.34 |
95.72 |
173.72 |
85.25 |
57.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
15.95 |
23.16 |
11.37 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
69233.71 |
93554.90 |
149349.77 |
68801.82 |
57538.40 |
| 负债合计(万元) |
1400.46 |
826.82 |
3763.61 |
1817.58 |
9235.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
67833.25 |
92728.08 |
145586.16 |
66984.24 |
48302.47 |
| 未分配利润(万元) |
30244.07 |
42475.41 |
73121.83 |
32104.31 |
23369.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.77 |
681.42 |
322.92 |
242.01 |
80.24 |
| 投资收益(万元) |
-52.86 |
-6022.55 |
2176.59 |
-620.39 |
-4591.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1844.83 |
-767.26 |
419.89 |
-2715.31 |
1905.17 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
30.98 |
19.91 |
30.50 |
9.49 |
| 收入合计(万元) |
-1730.93 |
-6077.41 |
2939.31 |
-3063.20 |
-2596.13 |
| 管理人报酬(万元) |
478.55 |
1544.22 |
788.55 |
750.00 |
311.75 |
| 托管费(万元) |
79.76 |
220.39 |
105.14 |
100.00 |
41.57 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
20.00 |
8.93 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
625.18 |
1990.59 |
1004.27 |
920.87 |
381.64 |
| 利润总额(万元) |
-2356.11 |
-8068.00 |
1935.04 |
-3984.06 |
-2977.77 |
| 净利润(万元) |
-2356.11 |
-8068.00 |
1935.04 |
-3984.06 |
-2977.77 |
