财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 949.97 1431.19 7059.35 5407.52 1011.33
本期利润(万元) -646.71 -155.88 8310.84 6291.72 2192.54
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.02 0.53 0.46 0.11
加权平均净值利润率(%) -3.41 0.00 23.30 0.00 5.07
期末可供分配利润(万元) 9149.77 0.00 11567.95 0.00 21219.59
期末可供分配份额利润(元) 1.54 0.00 1.63 0.00 1.21
期末基金资产净值(万元) 15106.28 18986.81 18648.07 31920.63 38804.97
期末基金份额净值(元) 2.54 2.62 2.63 2.65 2.21
本期净值增长率(%) -3.71 0.00 25.40 0.00 5.06
累计净值增长率(%) 153.61 0.00 163.39 0.00 120.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9624.06 13128.97 15208.53 32025.12 21889.43
交易性金融资产(万元) 32171.44 58536.63 85324.80 63109.43 46807.48
其中:股票投资(万元) 31810.43 58525.35 85211.26 62999.09 46717.09
其中:债券投资(万元) 361.01 11.28 113.53 110.34 90.39
应付管理人报酬(万元) 42.61 71.89 97.18 92.93 71.34
应付托管费(万元) 7.10 11.98 16.20 15.49 11.89
资产总计(万元) 42785.58 72384.32 101252.44 96017.25 69233.71
负债合计(万元) 988.64 1782.80 2020.49 5083.96 1400.46
所有者权益合计(万元) 41796.95 70601.52 99231.95 90933.29 67833.25
未分配利润(万元) 25586.90 44265.47 54860.32 48221.13 30244.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 65.05 282.82 161.99 317.82 162.77
投资收益(万元) 3855.81 21814.21 3234.78 7835.01 -52.86
公允价值变动收益(万元) -4333.33 2448.57 3138.70 239.63 -1844.83
其它收入(万元) 14.92 47.26 19.22 16.67 3.99
收入合计(万元) -397.56 24592.85 6554.69 8409.12 -1730.93
管理人报酬(万元) 350.26 1168.11 622.75 891.01 478.55
托管费(万元) 58.38 194.68 103.79 148.50 79.76
其它费用(万元) 6.95 15.50 8.18 16.50 8.95
费用合计(万元) 453.38 1521.55 819.98 1147.57 625.18
利润总额(万元) -850.94 23071.30 5734.70 7261.56 -2356.11
净利润(万元) -850.94 23071.30 5734.70 7261.56 -2356.11