资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5358.31 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.16 5.74%
其他资产 64.21 1.12%
资产总值:5752.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
司南导航 688592 9.10 379.47 6.63%
万丰奥威 002085 25.59 360.05 6.29%
宗申动力 001696 17.41 346.46 6.05%
四川九洲 000801 23.91 325.18 5.68%
纵横股份 688070 6.86 321.96 5.62%
纵横通信 603602 23.09 299.48 5.23%
绿能慧充 600212 38.38 275.57 4.81%
中信海直 000099 15.89 272.51 4.76%
英搏尔 300681 11.67 245.65 4.29%
恒拓开源 920415 20.00 241.85 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 63.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.09%
科学研究和技术服务业 0.06 10.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四川九洲 000801 23.91 405.51 6.64%
纵横股份 688070 6.86 379.98 6.22%
宗申动力 001696 17.41 377.62 6.18%
司南导航 688592 9.10 374.01 6.12%
万丰奥威 002085 22.62 362.15 5.93%
纵横通信 603602 23.09 336.19 5.50%
中信海直 000099 15.89 329.72 5.40%
绿能慧充 600212 38.38 308.96 5.06%
深城交 301091 11.23 300.29 4.92%
英搏尔 300681 11.67 292.45 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 52.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.53%
科学研究和技术服务业 0.06 10.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.40%
采矿业 0.01 1.80%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 201.57 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.57 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%