资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1947.19 13.65%
债券 12253.64 85.89%
银行存款和结算备付金 65.74 0.46%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:14266.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 469.14 3.71%
金诚信 603979 3.95 300.79 2.38%
洛阳钼业 603993 12.74 254.80 2.02%
巨化股份 600160 6.40 245.89 1.95%
华通线缆 605196 5.04 175.09 1.39%
工商银行 601398 18.64 147.82 1.17%
龙佰集团 002601 6.88 134.71 1.07%
赤峰黄金 600988 4.15 129.65 1.03%
天山铝业 002532 5.52 89.31 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 9.13%
制造业 0.06 5.10%
金融业 0.01 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 400.68 3.01%
金诚信 603979 3.95 275.47 2.07%
巨化股份 600160 6.40 256.06 1.92%
龙佰集团 002601 12.16 236.63 1.78%
洛阳钼业 603993 12.74 200.02 1.50%
华通线缆 605196 6.15 149.69 1.13%
工商银行 601398 18.64 136.07 1.02%
赤峰黄金 600988 4.15 122.76 0.92%
天山铝业 002532 5.52 63.98 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 7.51%
制造业 0.07 5.31%
金融业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长产01 10.00 1050.65 8.31%
24邮储永续债01 10.00 1043.29 8.26%
21国开03 10.00 1030.58 8.15%
24亳州城建MTN002 10.00 1024.66 8.11%
24鄂联投MTN005 10.00 1023.77 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5618.86 44.46%
企业债 2170.64 17.18%
国家债券 1454.59 11.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%