我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2438.51 7.64%
债券 28274.86 88.54%
银行存款和结算备付金 1219.53 3.82%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:31934.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 18.80 277.30 1.19%
巨化股份 600160 12.29 273.70 1.18%
龙佰集团 002601 12.16 252.56 1.09%
万华化学 600309 2.75 251.13 1.08%
赛轮轮胎 601058 14.90 239.00 1.03%
恒力石化 600346 15.27 239.13 1.03%
湖北宜化 000422 10.68 153.69 0.66%
兴发集团 600141 6.58 148.05 0.64%
晋控煤业 601001 8.01 136.57 0.59%
工商银行 601398 18.64 115.20 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 7.68%
采矿业 0.05 2.16%
金融业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.40 252.04 0.97%
泸州老窖 000568 1.70 243.93 0.94%
万华化学 600309 2.90 234.49 0.91%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 0.85%
山西汾酒 600809 1.00 210.88 0.81%
五粮液 000858 1.50 192.06 0.74%
迈瑞医疗 300760 0.60 174.55 0.67%
三一重工 600031 10.00 165.00 0.64%
汇川技术 300124 3.00 153.90 0.59%
邮储银行 601658 20.00 101.40 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.61%
金融业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 20.00 2055.77 8.84%
22中航Y3 20.00 2023.55 8.70%
22湘高速MTN007 20.00 2017.79 8.67%
23人保健康永续债 10.00 1063.77 4.57%
24特别国债01 10.00 1057.26 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10629.08 45.69%
金融债券 7166.89 30.80%
国家债券 1057.26 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%