财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.77 |
0.86 |
1.53 |
0.57 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
1.90 |
-0.08 |
0.48 |
0.72 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.01 |
0.17 |
0.39 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.83 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.28 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.28 |
6.77 |
6.61 |
11.73 |
0.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.29 |
1.30 |
1.26 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
21.63 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
-3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
61.63 |
0.00 |
32.88 |
0.00 |
-4.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.89 |
102.40 |
32.45 |
82.72 |
135.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
312.91 |
390.19 |
474.98 |
493.53 |
461.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
312.91 |
390.19 |
474.98 |
493.53 |
461.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.50 |
0.54 |
0.59 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
492.24 |
493.84 |
572.78 |
578.11 |
601.14 |
| 负债合计(万元) |
1.48 |
3.46 |
12.87 |
2.23 |
11.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
490.76 |
490.39 |
559.91 |
575.88 |
589.19 |
| 未分配利润(万元) |
169.42 |
102.36 |
-50.77 |
-29.43 |
-89.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.35 |
0.16 |
0.50 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
94.93 |
126.96 |
-7.33 |
100.46 |
62.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.16 |
30.29 |
-10.36 |
-12.29 |
-32.23 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.32 |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
92.20 |
157.92 |
-17.50 |
88.82 |
30.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2.79 |
6.48 |
3.32 |
6.90 |
3.47 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.08 |
0.55 |
1.15 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.05 |
0.72 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
3.34 |
7.72 |
3.93 |
8.77 |
5.58 |
| 利润总额(万元) |
88.86 |
150.20 |
-21.43 |
80.05 |
25.21 |
| 净利润(万元) |
88.86 |
150.20 |
-21.43 |
80.05 |
25.21 |
