我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.05 |
321.96 |
297.02 |
-309.36 |
-60.42 |
| 本期利润(万元) |
-32.90 |
219.57 |
368.21 |
-75.34 |
-74.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.08 |
-0.13 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-443.10 |
0.00 |
-1423.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1121.85 |
3620.94 |
1373.36 |
5415.44 |
407.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.93 |
0.84 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2551.86 |
2787.34 |
111.03 |
2956.64 |
599.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1387.86 |
682.45 |
3504.41 |
4721.67 |
8656.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1082.41 |
327.48 |
3302.17 |
4193.63 |
8082.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.46 |
354.97 |
202.24 |
528.04 |
574.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
0.62 |
1.82 |
3.98 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.21 |
0.61 |
1.33 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
4006.05 |
5508.37 |
3677.85 |
7835.17 |
10103.76 |
| 负债合计(万元) |
13.46 |
24.97 |
141.18 |
18.88 |
18.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3992.59 |
5483.40 |
3536.67 |
7816.29 |
10085.01 |
| 未分配利润(万元) |
-372.15 |
-1063.15 |
562.28 |
614.00 |
1681.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.88 |
11.78 |
9.28 |
18.64 |
12.05 |
| 投资收益(万元) |
354.52 |
-1774.45 |
-806.48 |
-1477.34 |
-901.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.38 |
1029.77 |
1149.53 |
-1317.99 |
-947.75 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
11.63 |
8.28 |
6.76 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
249.89 |
-721.27 |
360.61 |
-2769.92 |
-1830.36 |
| 管理人报酬(万元) |
11.39 |
24.44 |
14.50 |
65.04 |
40.10 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
8.15 |
4.83 |
21.68 |
13.37 |
| 其它费用(万元) |
1.59 |
8.80 |
5.86 |
12.80 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
22.13 |
43.14 |
26.21 |
108.07 |
67.08 |
| 利润总额(万元) |
227.76 |
-764.41 |
334.41 |
-2877.99 |
-1897.44 |
| 净利润(万元) |
227.76 |
-764.41 |
334.41 |
-2877.99 |
-1897.44 |
