我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-372.29 |
-1790.74 |
-169.89 |
-683.35 |
-725.03 |
| 本期利润(万元) |
58.19 |
-2184.63 |
-793.01 |
-1368.38 |
-1844.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.40 |
0.00 |
1345.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1088.47 |
7710.15 |
7731.19 |
8527.36 |
8055.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4847.63 |
601.79 |
5033.87 |
2078.07 |
3369.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
2547.11 |
7412.57 |
13180.66 |
6631.57 |
5584.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2153.90 |
6976.81 |
13180.66 |
6631.57 |
5584.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
393.21 |
435.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
7.92 |
18.40 |
8.59 |
8.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.32 |
3.07 |
1.43 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
7733.04 |
8544.52 |
18227.12 |
8716.15 |
8977.60 |
| 负债合计(万元) |
22.89 |
17.16 |
34.76 |
18.43 |
22.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7710.15 |
8527.36 |
18192.36 |
8697.72 |
8955.21 |
| 未分配利润(万元) |
529.40 |
1345.80 |
3937.59 |
1945.71 |
2159.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.94 |
5.63 |
12.04 |
5.39 |
55.80 |
| 投资收益(万元) |
-1657.87 |
-605.20 |
1107.19 |
564.93 |
1030.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.90 |
-685.02 |
-819.37 |
-687.86 |
470.04 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-2040.81 |
-1284.57 |
299.95 |
-117.54 |
1556.43 |
| 管理人报酬(万元) |
111.21 |
64.13 |
146.16 |
53.28 |
115.52 |
| 托管费(万元) |
18.54 |
10.69 |
24.36 |
8.88 |
19.25 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
8.99 |
14.15 |
7.03 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
143.82 |
83.80 |
211.04 |
79.72 |
182.98 |
| 利润总额(万元) |
-2184.63 |
-1368.38 |
88.91 |
-197.25 |
1373.45 |
| 净利润(万元) |
-2184.63 |
-1368.38 |
88.91 |
-197.25 |
1373.45 |
