我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.32 |
149.11 |
155.37 |
3182.67 |
834.65 |
| 本期利润(万元) |
36.94 |
87.36 |
207.53 |
3124.75 |
1003.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
619.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.19 |
4862.27 |
4984.15 |
80434.76 |
82653.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.48 |
75.83 |
20062.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5591.84 |
56883.77 |
52690.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
131.51 |
11.97 |
3703.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5460.33 |
56871.80 |
48987.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
41.85 |
40.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
6.98 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
5832.39 |
80508.97 |
81703.82 |
| 负债合计(万元) |
970.12 |
74.21 |
54.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4862.27 |
80434.76 |
81649.15 |
| 未分配利润(万元) |
-12.83 |
619.31 |
1833.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
681.36 |
3039.39 |
1442.52 |
| 投资收益(万元) |
-520.97 |
861.45 |
285.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.75 |
-57.92 |
99.81 |
| 其它收入(万元) |
56.87 |
0.23 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
155.51 |
3843.15 |
1827.69 |
| 管理人报酬(万元) |
29.70 |
472.87 |
223.54 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
78.81 |
37.26 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
17.70 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
68.15 |
718.40 |
281.94 |
| 利润总额(万元) |
87.36 |
3124.75 |
1545.74 |
| 净利润(万元) |
87.36 |
3124.75 |
1545.74 |
