我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.74 |
-14.96 |
-9.04 |
6.54 |
3.65 |
| 本期利润(万元) |
-41.17 |
-11.32 |
-10.52 |
10.35 |
6.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.25 |
-0.23 |
0.34 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.21 |
68.74 |
54.02 |
33.18 |
38.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.15 |
1.17 |
1.50 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.05 |
62.72 |
115.94 |
86.69 |
179.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
751.97 |
868.54 |
833.68 |
1025.37 |
1646.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
710.51 |
868.54 |
833.68 |
1025.37 |
1646.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.20 |
1.15 |
1.54 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.19 |
0.26 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
787.80 |
952.66 |
974.75 |
1153.46 |
1908.49 |
| 负债合计(万元) |
15.83 |
22.52 |
43.71 |
39.73 |
74.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
771.97 |
930.14 |
931.04 |
1113.74 |
1833.55 |
| 未分配利润(万元) |
122.93 |
326.93 |
271.70 |
362.50 |
483.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.46 |
0.23 |
3.11 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
-249.45 |
188.43 |
55.97 |
1235.69 |
898.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.17 |
-99.66 |
-65.36 |
-809.63 |
-631.59 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.78 |
0.29 |
9.80 |
9.16 |
| 收入合计(万元) |
-209.05 |
90.00 |
-8.87 |
438.97 |
278.55 |
| 管理人报酬(万元) |
5.71 |
14.29 |
7.13 |
68.87 |
58.63 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
2.38 |
1.19 |
11.48 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
2.14 |
1.05 |
7.33 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
7.91 |
50.22 |
28.35 |
189.51 |
167.51 |
| 利润总额(万元) |
-216.96 |
39.79 |
-37.22 |
249.46 |
111.04 |
| 净利润(万元) |
-216.96 |
39.79 |
-37.22 |
249.46 |
111.04 |
