财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10694.62 |
3147.97 |
25903.78 |
22100.82 |
542.30 |
| 本期利润(万元) |
23218.40 |
-430.02 |
26065.74 |
16476.75 |
7244.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.01 |
0.88 |
0.55 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.01 |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
12.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49337.62 |
0.00 |
31398.02 |
0.00 |
10357.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107772.09 |
96554.23 |
68151.98 |
72078.55 |
63804.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
2.80 |
2.71 |
2.61 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
30.31 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
12.97 |
| 累计净值增长率(%) |
335.40 |
0.00 |
234.12 |
0.00 |
155.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4813.28 |
6111.53 |
1113.61 |
816.22 |
969.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
247070.71 |
101678.69 |
76658.56 |
73815.37 |
90101.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
232138.53 |
96124.38 |
72703.39 |
69198.80 |
84279.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
14932.18 |
5554.31 |
3955.17 |
4616.57 |
5821.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.89 |
83.36 |
72.90 |
81.27 |
92.80 |
| 应付托管费(万元) |
39.65 |
13.89 |
12.15 |
13.54 |
15.47 |
| 资产总计(万元) |
266865.18 |
111208.90 |
79192.95 |
75758.06 |
91363.23 |
| 负债合计(万元) |
7246.90 |
10135.57 |
1838.04 |
604.96 |
602.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
259618.28 |
101073.33 |
77354.91 |
75153.11 |
90760.85 |
| 未分配利润(万元) |
184796.58 |
63402.75 |
39836.61 |
34009.09 |
35124.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.24 |
7.23 |
3.14 |
12.65 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
24388.31 |
31342.36 |
1161.99 |
43.40 |
-7010.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24842.70 |
488.72 |
7368.25 |
2567.10 |
-1325.25 |
| 其它收入(万元) |
68.22 |
23.47 |
1.49 |
64.06 |
57.24 |
| 收入合计(万元) |
49335.46 |
31861.77 |
8534.86 |
2687.22 |
-8271.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.70 |
922.99 |
437.85 |
1143.33 |
637.94 |
| 托管费(万元) |
200.45 |
153.83 |
72.97 |
190.56 |
106.32 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
18.52 |
9.11 |
18.45 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
1540.26 |
1127.59 |
533.26 |
1384.36 |
773.00 |
| 利润总额(万元) |
47795.20 |
30734.18 |
8001.60 |
1302.85 |
-9044.23 |
| 净利润(万元) |
47795.20 |
30734.18 |
8001.60 |
1302.85 |
-9044.23 |
