财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25903.78 |
22100.82 |
542.30 |
1329.04 |
-726.68 |
| 本期利润(万元) |
26065.74 |
16476.75 |
7244.62 |
-27.80 |
1114.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.55 |
0.23 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.75 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31398.02 |
0.00 |
10357.57 |
0.00 |
11095.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68151.98 |
72078.55 |
63804.72 |
58151.84 |
63862.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.61 |
2.07 |
1.84 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
47.64 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
234.12 |
0.00 |
155.65 |
0.00 |
126.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6111.53 |
1113.61 |
816.22 |
969.50 |
1281.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
101678.69 |
76658.56 |
73815.37 |
90101.43 |
119370.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
96124.38 |
72703.39 |
69198.80 |
84279.62 |
112452.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
5554.31 |
3955.17 |
4616.57 |
5821.81 |
6917.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.36 |
72.90 |
81.27 |
92.80 |
141.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.89 |
12.15 |
13.54 |
15.47 |
23.60 |
| 资产总计(万元) |
111208.90 |
79192.95 |
75758.06 |
91363.23 |
121509.96 |
| 负债合计(万元) |
10135.57 |
1838.04 |
604.96 |
602.38 |
1120.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
101073.33 |
77354.91 |
75153.11 |
90760.85 |
120389.45 |
| 未分配利润(万元) |
63402.75 |
39836.61 |
34009.09 |
35124.21 |
52759.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.23 |
3.14 |
12.65 |
7.32 |
16.77 |
| 投资收益(万元) |
31342.36 |
1161.99 |
43.40 |
-7010.54 |
-7907.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.72 |
7368.25 |
2567.10 |
-1325.25 |
-881.34 |
| 其它收入(万元) |
23.47 |
1.49 |
64.06 |
57.24 |
77.92 |
| 收入合计(万元) |
31861.77 |
8534.86 |
2687.22 |
-8271.24 |
-8694.59 |
| 管理人报酬(万元) |
922.99 |
437.85 |
1143.33 |
637.94 |
1580.16 |
| 托管费(万元) |
153.83 |
72.97 |
190.56 |
106.32 |
263.36 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
9.11 |
18.45 |
9.27 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
1127.59 |
533.26 |
1384.36 |
773.00 |
1895.18 |
| 利润总额(万元) |
30734.18 |
8001.60 |
1302.85 |
-9044.23 |
-10589.77 |
| 净利润(万元) |
30734.18 |
8001.60 |
1302.85 |
-9044.23 |
-10589.77 |
