我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-946.78 |
-1272.08 |
-1298.31 |
-1377.68 |
-401.33 |
| 本期利润(万元) |
962.94 |
-1201.69 |
-195.93 |
-1358.19 |
-2063.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1324.22 |
0.00 |
2426.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14599.64 |
16338.84 |
23139.40 |
17582.23 |
12637.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.60 |
1.69 |
1.75 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.42 |
0.00 |
115.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
969.50 |
1281.08 |
1451.86 |
3055.33 |
2854.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
90101.43 |
119370.41 |
110760.10 |
106609.92 |
106098.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
84279.62 |
112452.95 |
104753.62 |
100663.73 |
100309.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5821.81 |
6917.46 |
6006.48 |
5946.19 |
5788.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.80 |
141.61 |
139.65 |
135.88 |
127.53 |
| 应付托管费(万元) |
15.47 |
23.60 |
23.27 |
22.65 |
21.25 |
| 资产总计(万元) |
91363.23 |
121509.96 |
112597.76 |
110031.33 |
109922.30 |
| 负债合计(万元) |
602.38 |
1120.51 |
1278.61 |
896.94 |
583.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
90760.85 |
120389.45 |
111319.15 |
109134.39 |
109338.38 |
| 未分配利润(万元) |
35124.21 |
52759.27 |
69412.60 |
64052.45 |
68706.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
16.77 |
6.85 |
13.24 |
8.50 |
| 投资收益(万元) |
-7010.54 |
-7907.94 |
2336.45 |
-28745.40 |
-31736.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1325.25 |
-881.34 |
9064.74 |
-12631.66 |
889.20 |
| 其它收入(万元) |
57.24 |
77.92 |
69.34 |
101.92 |
89.58 |
| 收入合计(万元) |
-8271.24 |
-8694.59 |
11477.37 |
-41261.90 |
-30749.03 |
| 管理人报酬(万元) |
637.94 |
1580.16 |
877.43 |
1781.74 |
951.48 |
| 托管费(万元) |
106.32 |
263.36 |
146.24 |
296.96 |
158.58 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.44 |
9.34 |
19.96 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
773.00 |
1895.18 |
1050.70 |
2132.83 |
1142.06 |
| 利润总额(万元) |
-9044.23 |
-10589.77 |
10426.67 |
-43394.73 |
-31891.09 |
| 净利润(万元) |
-9044.23 |
-10589.77 |
10426.67 |
-43394.73 |
-31891.09 |
