国联高股息混合A(006123)_资产配置

国联高股息混合A006123GUOLIAN HIGH DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40406.79	78.05%
债券	3385.99	6.54%
银行存款和结算备付金	2306.67	4.46%
其他资产	5670.76	10.95%

资产总值：51770.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	06655	56.96	927.08	2.03%
农业银行	01288	175.80	917.78	2.01%
中石化炼化工程	02386	131.95	912.92	2.00%
万洲国际	00288	113.85	891.55	1.95%
中信银行	00998	128.60	806.11	1.77%
重庆农村商业银行	03618	138.10	767.12	1.68%
青岛港	06198	121.50	763.80	1.67%
中国电信	00728	141.60	689.36	1.51%
浙商银行	02016	282.20	642.32	1.41%
中远海控	01919	45.65	566.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.66	14.37%
制造业	0.64	14.05%
工业	0.61	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.04%
日常消费品	0.18	4.00%
公用事业	0.17	3.64%
非日常生活消费品	0.16	3.61%
通讯业务	0.16	3.56%
金融业	0.15	3.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	51.76	1108.62	2.19%
万洲国际	00288	118.10	908.95	1.79%
青岛港	06198	137.10	902.47	1.78%
中国龙工	03339	329.40	896.19	1.77%
华新建材	06655	62.64	897.30	1.77%
中石化炼化工程	02386	143.95	888.42	1.75%
中国电信	00728	130.60	633.14	1.25%
中远海控	01919	56.50	624.67	1.23%
中国石油股份	00857	91.20	589.51	1.16%
中国外运	601598	87.75	560.72	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	15.19%
工业	0.74	14.64%
金融	0.44	8.63%
金融业	0.39	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.81%
原材料	0.27	5.34%
能源	0.22	4.36%
日常消费品	0.21	4.09%
建筑业	0.17	3.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海亮股份	002203	126.22	1302.59	1.95%
华域汽车	600741	69.97	1234.97	1.85%
南山铝业	600219	318.51	1219.89	1.82%
慕思股份	001323	39.98	1205.83	1.80%
新天绿能	600956	154.85	1195.44	1.79%
三峰环境	601827	141.96	1192.44	1.78%
中国电信	601728	151.38	1173.19	1.75%
双汇发展	000895	47.54	1160.42	1.74%
中信特钢	000708	98.26	1155.54	1.73%
江河集团	601886	185.29	1139.53	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	46.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	10.14%
金融业	0.59	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	6.57%
采矿业	0.39	5.84%
建筑业	0.36	5.41%
批发和零售业	0.30	4.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.23%
房地产业	0.11	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	466.12	2610.27	2.63%
美的集团	000333	23.40	1836.90	1.85%
佛燃能源	002911	160.65	1818.61	1.83%
赣粤高速	600269	346.31	1780.03	1.79%
中原高速	600020	402.82	1772.43	1.78%
广州发展	600098	277.12	1765.25	1.78%
华夏银行	600015	226.34	1772.24	1.78%
裕同科技	002831	69.26	1748.82	1.76%
光大银行	601818	452.64	1710.98	1.72%
双汇发展	000895	62.96	1698.00	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	32.24%
金融业	1.86	18.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	12.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	12.24%
采矿业	0.69	6.92%
建筑业	0.51	5.09%
批发和零售业	0.25	2.51%
房地产业	0.13	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.17%
租赁和商务服务业	0.09	0.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.50	2072.87	4.54%
25国债08	13.00	1313.13	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3385.99	7.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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