资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31910.55 82.02%
债券 2774.77 7.13%
银行存款和结算备付金 2731.07 7.02%
其他资产 1491.47 3.83%
资产总值:38907.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 116.55 941.76 2.66%
南方传媒 601900 52.59 683.14 1.93%
恒林股份 603661 22.05 680.24 1.92%
大西洋 600558 121.39 682.21 1.92%
精工钢构 600496 170.67 680.97 1.92%
浦东金桥 600639 61.91 679.77 1.92%
中新集团 601512 78.63 679.36 1.92%
中国移动 00941 9.70 677.89 1.91%
中国神华 01088 15.85 645.44 1.82%
中国石油股份 00857 68.00 645.44 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 36.31%
能源 0.26 7.25%
工业 0.19 5.48%
采矿业 0.19 5.32%
房地产业 0.18 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.83%
公用事业 0.13 3.64%
租赁和商务服务业 0.09 2.66%
批发和零售业 0.09 2.43%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华新建材 06655 56.96 927.08 2.03%
农业银行 01288 175.80 917.78 2.01%
中石化炼化工程 02386 131.95 912.92 2.00%
万洲国际 00288 113.85 891.55 1.95%
中信银行 00998 128.60 806.11 1.77%
重庆农村商业银行 03618 138.10 767.12 1.68%
中国龙工 03339 284.50 760.62 1.67%
青岛港 06198 121.50 763.80 1.67%
裕元集团 00551 50.65 730.60 1.60%
中国电信 00728 141.60 689.36 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.66 14.37%
制造业 0.64 14.05%
工业 0.61 13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 6.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 6.04%
日常消费品 0.18 4.00%
公用事业 0.17 3.64%
非日常生活消费品 0.16 3.61%
通讯业务 0.16 3.56%
金融业 0.15 3.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.50 2065.48 5.83%
25国债08 7.00 709.29 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2774.77 7.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%