国联高股息混合A(006123)_资产配置

国联高股息混合A006123GUOLIAN HIGH DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17331.93	77.16%
债券	2273.61	10.12%
银行存款和结算备付金	2326.46	10.36%
其他资产	531.57	2.37%

资产总值：22463.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	64.14	850.50	4.38%
广汇能源	600256	155.54	768.37	3.95%
中国石化	600028	132.00	588.72	3.03%
淮北矿业	600985	40.86	574.08	2.95%
陕西煤业	601225	27.68	563.33	2.90%
兖矿能源	600188	31.06	551.94	2.84%
大秦铁路	601006	111.23	512.77	2.64%
中国神华	601088	13.10	511.31	2.63%
东方雨虹	002271	42.26	501.63	2.58%
格力电器	000651	13.32	499.50	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	20.40%
采矿业	0.36	18.33%
工业	0.15	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.02%
非日常生活消费品	0.10	5.05%
能源	0.08	3.89%
金融	0.06	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.99%
医疗保健	0.06	2.92%
房地产	0.05	2.72%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	116.55	941.76	2.66%
南方传媒	601900	52.59	683.14	1.93%
恒林股份	603661	22.05	680.24	1.92%
大西洋	600558	121.39	682.21	1.92%
精工钢构	600496	170.67	680.97	1.92%
浦东金桥	600639	61.91	679.77	1.92%
中新集团	601512	78.63	679.36	1.92%
中国移动	00941	9.70	677.89	1.91%
中国石油股份	00857	68.00	645.44	1.82%
中国神华	01088	15.85	645.44	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	36.31%
能源	0.26	7.25%
工业	0.19	5.48%
采矿业	0.19	5.32%
房地产业	0.18	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.83%
公用事业	0.13	3.64%
租赁和商务服务业	0.09	2.66%
批发和零售业	0.09	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	06655	56.96	927.08	2.03%
农业银行	01288	175.80	917.78	2.01%
中石化炼化工程	02386	131.95	912.92	2.00%
万洲国际	00288	113.85	891.55	1.95%
中信银行	00998	128.60	806.11	1.77%
重庆农村商业银行	03618	138.10	767.12	1.68%
青岛港	06198	121.50	763.80	1.67%
中国龙工	03339	284.50	760.62	1.67%
裕元集团	00551	50.65	730.60	1.60%
中国电信	00728	141.60	689.36	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.66	14.37%
制造业	0.64	14.05%
工业	0.61	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.04%
日常消费品	0.18	4.00%
公用事业	0.17	3.64%
非日常生活消费品	0.16	3.61%
通讯业务	0.16	3.56%
金融业	0.15	3.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	51.76	1108.62	2.19%
万洲国际	00288	118.10	908.95	1.79%
青岛港	06198	137.10	902.47	1.78%
华新建材	06655	62.64	897.30	1.77%
中国龙工	03339	329.40	896.19	1.77%
中石化炼化工程	02386	143.95	888.42	1.75%
中国电信	00728	130.60	633.14	1.25%
中远海控	01919	56.50	624.67	1.23%
中国石油股份	00857	91.20	589.51	1.16%
中国外运	601598	87.75	560.72	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	15.19%
工业	0.74	14.64%
金融	0.44	8.63%
金融业	0.39	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.81%
原材料	0.27	5.34%
能源	0.22	4.36%
日常消费品	0.21	4.09%
建筑业	0.17	3.31%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.50	2273.61	11.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2273.61	11.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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