国联高股息混合A(006123)_资产配置

国联高股息混合A006123GUOLIAN HIGH DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128726.56	92.62%
债券	8632.02	6.21%
银行存款和结算备付金	641.61	0.46%
其他资产	987.33	0.71%

资产总值：138987.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	551.96	2759.80	2.03%
重庆银行	601963	326.87	2647.63	1.95%
中国人保	601319	353.17	2627.58	1.94%
富森美	002818	195.20	2592.26	1.91%
中国建筑	601668	405.79	2507.78	1.85%
上汽集团	600104	168.72	2468.37	1.82%
宝钢股份	600019	350.17	2430.15	1.79%
佛燃能源	002911	211.71	2430.40	1.79%
盐田港	000088	476.04	2432.56	1.79%
华域汽车	600741	135.26	2425.21	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	23.34%
金融业	2.81	20.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.78	13.12%
建筑业	1.35	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.24	9.13%
批发和零售业	0.83	6.12%
采矿业	0.59	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.28%
租赁和商务服务业	0.29	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	586.23	2708.38	2.37%
青岛港	601298	248.44	2375.09	2.08%
新奥股份	600803	105.46	2193.50	1.92%
上港集团	600018	378.67	2188.71	1.92%
中国石化	600028	343.64	2171.80	1.90%
重庆银行	601963	275.63	2136.11	1.87%
交通银行	601328	269.87	2015.93	1.77%
中国人保	601319	388.60	2001.29	1.75%
富森美	002818	163.28	2001.81	1.75%
四川路桥	600039	251.58	1984.93	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.86	25.03%
制造业	2.82	24.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	12.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.42	12.41%
采矿业	0.61	5.38%
批发和零售业	0.48	4.23%
租赁和商务服务业	0.44	3.83%
建筑业	0.37	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	117.33	749.74	1.86%
招商港口	001872	40.17	727.88	1.81%
富森美	002818	53.38	724.97	1.80%
中信特钢	000708	48.02	725.15	1.80%
海尔智家	600690	28.61	713.82	1.77%
华域汽车	600741	41.99	701.65	1.74%
白云山	600332	24.16	697.02	1.73%
青岛港	601298	92.75	685.42	1.70%
新奥股份	600803	35.29	683.21	1.70%
特变电工	600089	44.49	681.62	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	45.79%
金融业	0.50	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	8.67%
采矿业	0.30	7.40%
房地产业	0.09	2.23%
建筑业	0.09	2.14%
租赁和商务服务业	0.07	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.71%
批发和零售业	0.07	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	6.04	189.35	1.81%
大秦铁路	601006	25.80	186.02	1.78%
青岛港	601298	29.81	184.23	1.76%
粤高速A	000429	21.61	182.82	1.75%
招商港口	001872	11.26	179.71	1.72%
重庆银行	601963	25.90	180.26	1.72%
上港集团	600018	36.31	177.92	1.70%
长江电力	600900	7.53	175.75	1.68%
中国石化	600028	31.13	173.71	1.66%
宁沪高速	600377	16.99	174.15	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	29.16%
金融业	0.18	17.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	14.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	12.80%
采矿业	0.09	9.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.33%
批发和零售业	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	0.78%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	54.00	5442.26	4.01%
23国债13	31.60	3189.76	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8632.02	6.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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