我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-304.19 |
88.45 |
33.07 |
-172.96 |
11.50 |
| 本期利润(万元) |
-647.99 |
87.08 |
23.16 |
-133.95 |
-33.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.21 |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12283.38 |
13914.69 |
1518.17 |
1031.60 |
996.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.88 |
0.46 |
166.93 |
195.60 |
1777.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9936.90 |
710.15 |
2476.32 |
15000.90 |
20504.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9936.90 |
710.15 |
2349.06 |
13530.31 |
19807.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
127.25 |
1470.59 |
697.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.66 |
1.05 |
2.98 |
17.99 |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
0.17 |
0.62 |
3.75 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
13989.67 |
1042.29 |
3223.69 |
18050.84 |
25918.56 |
| 负债合计(万元) |
74.98 |
10.69 |
206.68 |
499.42 |
399.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
13914.69 |
1031.60 |
3017.01 |
17551.42 |
25518.87 |
| 未分配利润(万元) |
112.73 |
-26.07 |
32.40 |
753.21 |
1714.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
16.97 |
15.12 |
55.11 |
33.42 |
| 投资收益(万元) |
122.60 |
-99.00 |
-76.42 |
-1474.63 |
-392.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.36 |
39.01 |
54.44 |
706.72 |
-95.91 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
19.17 |
19.17 |
11.71 |
11.71 |
| 收入合计(万元) |
132.99 |
-23.84 |
12.33 |
-701.09 |
-442.88 |
| 管理人报酬(万元) |
38.19 |
88.47 |
81.16 |
313.63 |
185.13 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
18.24 |
16.91 |
65.34 |
38.57 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
2.11 |
7.03 |
15.23 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
45.91 |
110.10 |
106.00 |
407.93 |
244.99 |
| 利润总额(万元) |
87.08 |
-133.95 |
-93.67 |
-1109.02 |
-687.87 |
| 净利润(万元) |
87.08 |
-133.95 |
-93.67 |
-1109.02 |
-687.87 |
