我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.57 |
33.69 |
20.35 |
-26.13 |
-26.17 |
| 本期利润(万元) |
22.05 |
45.99 |
35.59 |
151.70 |
10.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147.25 |
0.00 |
113.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1001.90 |
1728.63 |
1718.22 |
1682.64 |
1662.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.19 |
184.94 |
11.82 |
101.90 |
11877.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
41207.17 |
38410.92 |
81880.04 |
136776.87 |
35272.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
5871.85 |
4374.32 |
9262.97 |
12473.25 |
1686.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
35335.32 |
34036.61 |
72617.06 |
124303.62 |
33586.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.94 |
20.02 |
59.01 |
59.54 |
137.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
5.00 |
14.75 |
14.88 |
34.40 |
| 资产总计(万元) |
41728.26 |
38917.48 |
91285.58 |
138124.90 |
115878.90 |
| 负债合计(万元) |
11346.99 |
9413.82 |
1503.63 |
50746.26 |
5127.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
30381.26 |
29503.66 |
89781.95 |
87378.64 |
110751.81 |
| 未分配利润(万元) |
3594.81 |
2717.21 |
7153.78 |
4750.47 |
8987.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
47.21 |
20.74 |
526.74 |
440.91 |
| 投资收益(万元) |
934.22 |
1087.82 |
1075.95 |
2701.88 |
1396.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.87 |
3220.47 |
2322.40 |
-7575.43 |
-4423.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1158.13 |
4355.49 |
3419.09 |
-4346.24 |
-2585.55 |
| 管理人报酬(万元) |
119.33 |
493.46 |
354.12 |
1263.74 |
898.60 |
| 托管费(万元) |
29.83 |
123.36 |
88.53 |
315.94 |
224.65 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
25.76 |
12.79 |
27.92 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
280.53 |
1309.88 |
1015.78 |
1982.08 |
1181.43 |
| 利润总额(万元) |
877.60 |
3045.62 |
2403.31 |
-6328.32 |
-3766.98 |
| 净利润(万元) |
877.60 |
3045.62 |
2403.31 |
-6328.32 |
-3766.98 |
