招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_资产配置

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7371.96	8.79%
债券	74493.53	88.81%
银行存款和结算备付金	1728.06	2.06%
其他资产	289.09	0.34%

资产总值：83882.64万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	117.65	704.72	0.83%
紫金矿业	601899	32.31	567.69	0.67%
农业银行	601288	117.54	512.47	0.60%
中国核电	601985	47.81	509.65	0.60%
山东黄金	600547	18.20	498.32	0.59%
时代电气	688187	8.91	440.10	0.52%
中远海能	600026	27.43	428.18	0.50%
柏楚电子	688188	2.16	398.48	0.47%
东航物流	601156	16.83	342.49	0.40%
福耀玻璃	600660	6.68	319.97	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.63%
采矿业	0.14	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.90%
金融业	0.05	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.47%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	36.41	1027.85	0.86%
湖南黄金	002155	57.03	780.74	0.65%
中国移动	600941	7.33	775.22	0.65%
紫金矿业	601899	46.16	776.41	0.65%
国电电力	600795	117.65	594.13	0.50%
洛阳钼业	603993	62.48	519.83	0.43%
长江电力	600900	20.63	514.31	0.43%
建设银行	601939	74.90	514.56	0.43%
中国核电	601985	47.81	439.37	0.37%
巨星农牧	603477	11.09	405.45	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.29%
制造业	0.15	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.13%
金融业	0.05	0.43%
农、林、牧、渔业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	72.82	1665.39	1.15%
中信证券	600030	55.79	1136.44	0.78%
华泰证券	601688	77.04	1074.71	0.74%
建设银行	601939	149.81	975.26	0.67%
中微公司	688012	5.75	883.45	0.61%
紫金矿业	601899	65.95	821.74	0.57%
中芯国际	688981	12.87	682.49	0.47%
卓胜微	300782	3.84	541.44	0.37%
中国银行	601988	132.39	528.24	0.36%
中国石化	600028	82.23	458.84	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	6.07%
金融业	0.37	2.56%
采矿业	0.34	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	245.69	1960.61	1.12%
山东黄金	600547	72.82	1828.51	1.05%
中国石化	600028	243.19	1476.16	0.84%
中国太保	601601	49.70	1420.92	0.81%
宁德时代	300750	6.38	1296.14	0.74%
中信证券	600030	55.79	1208.41	0.69%
中国人保	601319	197.27	1163.89	0.67%
建设银行	601939	149.81	943.80	0.54%
中芯国际	688981	18.39	940.60	0.54%
紫金矿业	601899	65.95	799.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	6.16%
采矿业	0.61	3.47%
金融业	0.50	2.87%
建筑业	0.07	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深水02	40.00	4175.67	4.90%
20兴业银行永续债	30.00	3202.44	3.76%
21交建Y4	30.00	3133.90	3.68%
20穗交01	30.00	3136.39	3.68%
20邮储银行永续债	30.00	3067.18	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36303.90	42.62%
金融债券	11542.89	13.55%
国家债券	8550.81	10.04%
可转债	1563.46	1.84%
央行票据	0.00	0.00%

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