我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.17 |
-44.69 |
-27.23 |
-204.30 |
-37.79 |
| 本期利润(万元) |
38.36 |
0.07 |
0.14 |
-206.34 |
-84.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225.18 |
0.00 |
-278.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2443.71 |
2583.89 |
2718.75 |
3151.27 |
3528.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1010.35 |
149.36 |
139.11 |
756.74 |
378.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
18153.19 |
19137.47 |
25708.64 |
31823.69 |
43102.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3366.87 |
3076.92 |
5993.52 |
7208.43 |
9335.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
14786.32 |
16060.55 |
19715.12 |
24615.26 |
33767.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
9.57 |
16.19 |
22.61 |
28.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.19 |
4.05 |
5.65 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
19518.79 |
19435.14 |
26051.70 |
32774.90 |
43509.87 |
| 负债合计(万元) |
4302.14 |
972.73 |
1859.19 |
117.82 |
306.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15216.66 |
18462.41 |
24192.51 |
32657.09 |
43203.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1138.90 |
-1439.79 |
-1099.20 |
-848.68 |
-394.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
6.81 |
3.89 |
17.87 |
10.80 |
| 投资收益(万元) |
-128.95 |
-815.69 |
-284.27 |
127.44 |
-641.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.51 |
-18.96 |
-12.81 |
-1883.06 |
-720.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
145.29 |
-827.84 |
-293.19 |
-1737.75 |
-1351.43 |
| 管理人报酬(万元) |
49.19 |
185.26 |
110.81 |
339.50 |
189.03 |
| 托管费(万元) |
16.40 |
49.05 |
27.70 |
84.88 |
47.26 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
18.72 |
9.30 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
110.53 |
321.17 |
175.58 |
486.94 |
266.24 |
| 利润总额(万元) |
34.76 |
-1149.01 |
-468.77 |
-2224.69 |
-1617.67 |
| 净利润(万元) |
34.76 |
-1149.01 |
-468.77 |
-2224.69 |
-1617.67 |
