资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5702.33 89.06%
债券 324.00 5.06%
银行存款和结算备付金 369.18 5.77%
其他资产 7.12 0.11%
资产总值:6402.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.03 563.10 9.26%
致欧科技 301376 23.36 520.23 8.56%
格力电器 000651 12.20 467.02 7.68%
鸣鸣很忙 01768 1.36 423.08 6.96%
阿里巴巴-W 09988 4.14 378.53 6.23%
安克创新 300866 2.81 350.21 5.76%
比亚迪 002594 4.00 333.24 5.48%
万辰集团 300972 1.64 249.72 4.11%
巨星科技 002444 9.23 247.73 4.08%
百润股份 002568 12.49 243.43 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 65.07%
批发和零售业 0.08 12.67%
日常消费品 0.06 9.83%
非日常生活消费品 0.04 6.23%
通讯业务 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.62 802.13 10.06%
珀莱雅 603605 8.15 488.35 6.12%
格力电器 000651 12.20 457.50 5.74%
比亚迪 002594 5.10 406.47 5.10%
百润股份 002568 23.54 398.30 4.99%
农夫山泉 09633 11.42 392.98 4.93%
西麦食品 002956 16.48 342.04 4.29%
阿里巴巴-W 09988 4.14 333.60 4.18%
TCL智家 002668 29.96 331.96 4.16%
万辰集团 300972 1.75 303.47 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 54.01%
日常消费品 0.04 4.93%
批发和零售业 0.04 4.89%
非日常生活消费品 0.03 4.18%
电信服务 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 263.48 4.33%
26国债01 0.60 60.52 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 324.00 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%