我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -301.60 -4676.36 -3387.00 -11264.67 -1408.44
本期利润(万元) -467.99 -1946.75 959.60 -15595.59 -7886.06
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.04 0.02 -0.30 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.90 0.00 -30.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9404.60 0.00 -6870.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 30592.99 33871.75 39819.84 45883.58 47510.22
期末基金份额净值(元) 0.81 0.82 0.89 0.87 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -5.98 0.00 -25.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.03 0.00 -21.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 3378.38 6234.22 2999.05 15429.49 6471.54
交易性金融资产(万元) 423146.90 547023.78 676772.49 719505.07 674957.85
其中:股票投资(万元) 397197.85 511042.09 636647.36 674927.59 629905.85
其中:债券投资(万元) 25949.05 35981.69 40125.13 44577.48 45052.00
应付管理人报酬(万元) 302.87 414.12 454.48 550.78 561.35
应付托管费(万元) 37.86 51.76 56.81 68.85 70.17
资产总计(万元) 457581.56 603509.26 729585.02 802383.87 864510.03
负债合计(万元) 1267.56 564.94 4247.09 742.89 1617.08
所有者权益合计(万元) 456314.00 602944.32 725337.93 801640.98 862892.95
未分配利润(万元) -89885.93 -77839.87 45091.27 122172.71 190836.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 99.81 272.19 189.64 2305.88 1459.39
投资收益(万元) -58287.23 -137091.15 -102250.58 -54629.86 -19803.13
公允价值变动收益(万元) 35009.28 -56758.86 28235.39 -10127.83 19989.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -23178.13 -193577.82 -73825.55 -62451.80 1646.23
管理人报酬(万元) 2132.65 5342.13 2720.86 6141.79 2832.00
托管费(万元) 266.58 667.77 340.11 767.72 354.00
其它费用(万元) 22.28 51.08 19.51 49.93 14.52
费用合计(万元) 2560.18 6417.67 3262.33 11449.35 5079.12
利润总额(万元) -25738.31 -199995.49 -77087.89 -73901.15 -3432.88
净利润(万元) -25738.31 -199995.49 -77087.89 -73901.15 -3432.88