我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1140.62 |
1429.34 |
604.45 |
46.28 |
94.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
8799.93 |
9238.28 |
11111.71 |
13928.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3244.80 |
2562.10 |
3965.33 |
4387.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5555.13 |
6676.19 |
7146.38 |
9541.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
4.96 |
5.00 |
4.74 |
7.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.83 |
0.83 |
0.79 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
1141.79 |
10237.47 |
9855.17 |
11159.70 |
15022.22 |
| 负债合计(万元) |
36.44 |
189.65 |
43.17 |
1231.53 |
91.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1105.36 |
10047.82 |
9812.00 |
9928.17 |
14931.13 |
| 未分配利润(万元) |
-9.66 |
46.75 |
-188.90 |
-72.74 |
-70.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
1.75 |
10.42 |
5.97 |
52.73 |
| 投资收益(万元) |
144.75 |
130.85 |
-451.97 |
-181.13 |
19.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.72 |
146.59 |
126.75 |
-75.13 |
-101.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
123.42 |
279.19 |
-303.09 |
-238.57 |
-28.70 |
| 管理人报酬(万元) |
44.55 |
29.50 |
66.13 |
36.05 |
19.29 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
4.92 |
11.02 |
6.01 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
9.08 |
19.87 |
13.00 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
62.35 |
43.53 |
132.19 |
80.55 |
40.32 |
| 利润总额(万元) |
61.06 |
235.66 |
-435.28 |
-319.12 |
-69.03 |
| 净利润(万元) |
61.06 |
235.66 |
-435.28 |
-319.12 |
-69.03 |
