财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.33 |
5.26 |
15.11 |
6.63 |
8.30 |
| 本期利润(万元) |
5.31 |
1.32 |
1.08 |
2.99 |
-4.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.20 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
12.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.05 |
153.28 |
170.66 |
172.07 |
187.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.33 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
14.35 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
7.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.96 |
5.47 |
8.24 |
4.43 |
5.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
8366.10 |
11557.67 |
14981.93 |
20091.59 |
31265.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1416.93 |
3117.30 |
1596.90 |
4999.64 |
7657.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
6949.17 |
8440.37 |
13385.03 |
15091.95 |
23608.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
7.38 |
8.96 |
11.57 |
17.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.85 |
2.24 |
2.89 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
8455.95 |
11743.00 |
15234.64 |
20615.32 |
32517.84 |
| 负债合计(万元) |
537.16 |
1058.58 |
1761.26 |
3902.61 |
6995.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7918.78 |
10684.42 |
13473.38 |
16712.71 |
25522.71 |
| 未分配利润(万元) |
1155.95 |
1233.80 |
1161.45 |
1697.56 |
1260.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.62 |
1.10 |
20.45 |
15.47 |
| 投资收益(万元) |
302.01 |
1346.46 |
761.55 |
1446.90 |
432.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.27 |
-1013.11 |
-901.10 |
1422.03 |
1201.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
412.78 |
334.97 |
-138.44 |
2889.38 |
1649.69 |
| 管理人报酬(万元) |
36.25 |
106.81 |
58.53 |
219.98 |
137.60 |
| 托管费(万元) |
9.06 |
26.70 |
14.63 |
55.00 |
34.40 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.62 |
10.23 |
21.24 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
63.86 |
191.94 |
111.31 |
403.85 |
235.75 |
| 利润总额(万元) |
348.92 |
143.03 |
-249.76 |
2485.53 |
1413.94 |
| 净利润(万元) |
348.92 |
143.03 |
-249.76 |
2485.53 |
1413.94 |
