我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.49 |
9.06 |
6.34 |
2.24 |
8.39 |
| 本期利润(万元) |
7.50 |
10.73 |
0.53 |
6.34 |
13.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345.43 |
429.82 |
525.53 |
556.17 |
676.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.27 |
402.49 |
646.88 |
1102.81 |
2118.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
43125.28 |
82916.09 |
88015.35 |
258605.58 |
481431.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
11893.43 |
17899.93 |
12321.54 |
25984.22 |
52812.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
31231.85 |
65016.17 |
75693.82 |
232621.36 |
428619.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.86 |
47.58 |
75.28 |
192.48 |
338.73 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
11.90 |
18.82 |
48.12 |
84.68 |
| 资产总计(万元) |
46479.15 |
87957.41 |
108125.07 |
273522.21 |
501506.39 |
| 负债合计(万元) |
1003.27 |
16882.73 |
771.43 |
1556.46 |
1427.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
45475.88 |
71074.69 |
107353.64 |
271965.75 |
500078.76 |
| 未分配利润(万元) |
455.32 |
-89.00 |
-1025.08 |
3942.64 |
6690.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.54 |
36.48 |
949.52 |
869.21 |
3639.32 |
| 投资收益(万元) |
2522.54 |
1137.64 |
2753.48 |
2426.38 |
565.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.62 |
622.96 |
-4754.17 |
-2900.06 |
4153.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2992.70 |
1797.08 |
-1051.18 |
395.53 |
8358.17 |
| 管理人报酬(万元) |
596.67 |
357.61 |
2316.31 |
1621.68 |
1167.34 |
| 托管费(万元) |
149.17 |
89.40 |
579.08 |
405.42 |
291.84 |
| 其它费用(万元) |
27.74 |
13.78 |
27.75 |
13.76 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
1021.34 |
585.00 |
3049.16 |
2076.14 |
1690.00 |
| 利润总额(万元) |
1971.36 |
1212.08 |
-4100.34 |
-1680.61 |
6668.17 |
| 净利润(万元) |
1971.36 |
1212.08 |
-4100.34 |
-1680.61 |
6668.17 |
