我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.15 |
3.62 |
1.83 |
9.96 |
-1.06 |
| 本期利润(万元) |
2.57 |
0.79 |
4.01 |
22.56 |
-6.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.45 |
260.04 |
331.15 |
368.80 |
620.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.33 |
1478.35 |
457.43 |
3391.35 |
122.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4614.72 |
5278.02 |
18136.70 |
38730.72 |
37176.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1273.63 |
1813.38 |
3526.08 |
2059.30 |
3284.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3341.08 |
3464.64 |
14610.62 |
36671.42 |
33892.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
6.23 |
11.89 |
35.38 |
34.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.56 |
2.97 |
8.84 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
5154.86 |
9068.62 |
19346.94 |
52244.67 |
52402.78 |
| 负债合计(万元) |
79.10 |
419.29 |
3272.13 |
159.91 |
128.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5075.76 |
8649.33 |
16074.80 |
52084.76 |
52274.51 |
| 未分配利润(万元) |
91.39 |
130.27 |
457.14 |
-274.63 |
-78.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
11.51 |
4.86 |
193.85 |
116.84 |
| 投资收益(万元) |
111.81 |
834.89 |
889.21 |
430.55 |
314.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.24 |
379.66 |
416.04 |
-333.61 |
-229.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67.82 |
1226.06 |
1310.11 |
290.79 |
201.15 |
| 管理人报酬(万元) |
25.83 |
168.87 |
119.92 |
413.71 |
202.28 |
| 托管费(万元) |
6.46 |
42.22 |
29.98 |
103.43 |
50.57 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
22.28 |
11.10 |
22.00 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
42.68 |
320.44 |
230.81 |
565.41 |
279.74 |
| 利润总额(万元) |
25.15 |
905.62 |
1079.30 |
-274.62 |
-78.59 |
| 净利润(万元) |
25.15 |
905.62 |
1079.30 |
-274.62 |
-78.59 |
