国联匠心优选混合A(013561)_资产配置

国联匠心优选混合A013561GUOLIAN INGENUITY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34053.66	87.37%
债券	2105.50	5.40%
银行存款和结算备付金	1534.06	3.94%
其他资产	1282.20	3.29%

资产总值：38975.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	361.16	2856.78	7.49%
阳光电源	300274	17.54	1746.83	4.58%
科达制造	600499	193.25	1679.34	4.40%
德业股份	605117	15.37	1562.82	4.10%
中际旭创	300308	9.89	1532.18	4.02%
固生堂	02273	35.01	1423.88	3.73%
腾讯控股	00700	3.18	1274.98	3.34%
广汇能源	600256	141.94	1020.55	2.68%
电连技术	300679	21.09	927.55	2.43%
柳工	000528	72.44	905.50	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	64.74%
采矿业	0.20	5.21%
医疗保健	0.15	3.86%
通讯业务	0.13	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.66%
批发和零售业	0.08	2.12%
非日常生活消费品	0.07	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	255.68	1733.51	4.75%
中际旭创	300308	11.14	1536.53	4.21%
拉卡拉	300773	115.93	1441.01	3.95%
春风动力	603129	8.46	1204.20	3.30%
固生堂	02273	35.01	1198.23	3.28%
协创数据	300857	18.83	1073.31	2.94%
老白干酒	600559	55.20	1003.54	2.75%
沪电股份	002463	27.49	1003.38	2.75%
电连技术	300679	23.88	960.51	2.63%
佐力药业	300181	61.60	931.39	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.91%
医疗保健	0.12	3.28%
采矿业	0.09	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.37%
建筑业	0.04	1.16%
通讯业务	0.04	1.10%
金融业	0.04	1.05%
农、林、牧、渔业	0.04	1.04%
科学研究和技术服务业	0.03	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	10.59	1781.63	4.50%
沪电股份	002463	52.92	1597.13	4.03%
固生堂	02273	35.01	1383.79	3.49%
电连技术	300679	34.31	1379.42	3.48%
英维克	002837	40.87	1226.97	3.10%
川投能源	600674	70.89	1180.32	2.98%
万辰集团	300972	37.65	1092.98	2.76%
科达制造	600499	101.48	1068.58	2.70%
网宿科技	300017	108.97	1013.42	2.56%
天孚通信	300394	6.44	974.18	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	53.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.33%
农、林、牧、渔业	0.20	5.04%
医疗保健	0.14	3.49%
租赁和商务服务业	0.12	3.04%
建筑业	0.08	2.01%
科学研究和技术服务业	0.08	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.75%
批发和零售业	0.06	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	73.79	1632.23	3.87%
万辰集团	300972	43.31	1625.86	3.85%
传音控股	688036	10.44	1444.43	3.42%
保利物业	06049	49.58	1294.00	3.06%
电连技术	300679	30.00	1245.00	2.95%
华铁应急	603300	179.11	1146.32	2.72%
古井贡酒	000596	4.76	1108.13	2.62%
网宿科技	300017	125.70	986.75	2.34%
易点天下	301171	45.93	908.04	2.15%
迎驾贡酒	603198	12.95	858.15	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	63.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.21%
农、林、牧、渔业	0.20	4.77%
租赁和商务服务业	0.13	3.17%
房地产	0.13	3.06%
非日常生活消费品	0.07	1.77%
批发和零售业	0.04	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.60	2105.50	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2105.50	5.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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