资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18327.61 89.50%
债券 1214.83 5.93%
银行存款和结算备付金 853.50 4.17%
其他资产 82.94 0.40%
资产总值:20478.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 4.49 1300.49 6.46%
天孚通信 300394 4.85 1263.69 6.28%
仕佳光子 688313 8.09 1250.24 6.21%
剑桥科技 603083 6.04 1240.92 6.16%
源杰科技 688498 0.76 1219.91 6.06%
炬光科技 688167 4.31 1219.30 6.06%
新易盛 300502 3.11 1209.79 6.01%
杰普特 688025 2.78 1164.23 5.78%
东山精密 002384 6.88 1151.71 5.72%
中际旭创 300308 1.41 1139.90 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 85.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 1.99 998.53 6.62%
新易盛 300502 1.51 916.57 6.07%
源杰科技 688498 0.48 909.05 6.02%
仕佳光子 688313 4.73 873.99 5.79%
剑桥科技 603083 3.39 864.01 5.73%
中际旭创 300308 0.68 863.60 5.72%
杰普特 688025 1.84 863.01 5.72%
东山精密 002384 3.26 855.26 5.67%
炬光科技 688167 2.41 853.75 5.66%
天孚通信 300394 2.65 802.10 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1114.71 5.54%
26国债14 1.00 100.12 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1214.83 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%