我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24599.93 91.48%
债券 1492.58 5.55%
银行存款和结算备付金 588.37 2.19%
其他资产 208.85 0.78%
资产总值:26889.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 92.61 2232.83 8.48%
海大集团 002311 32.19 1545.76 5.87%
洛阳钼业 603993 165.59 1440.63 5.47%
徐工机械 000425 177.67 1380.50 5.25%
传音控股 688036 11.90 1284.39 4.88%
华阳集团 002906 42.03 1273.51 4.84%
国光股份 002749 86.33 1205.17 4.58%
中金黄金 600489 78.52 1193.50 4.53%
杰瑞股份 002353 34.66 1140.31 4.33%
阳光电源 300274 11.39 1134.22 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 73.04%
采矿业 0.26 10.01%
批发和零售业 0.08 3.01%
卫生和社会工作 0.07 2.58%
非日常生活消费品 0.05 1.89%
金融业 0.05 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 100.98 1967.09 7.96%
洛阳钼业 603993 184.16 1565.36 6.34%
英科医疗 300677 41.36 1108.75 4.49%
国光股份 002749 72.75 1094.16 4.43%
中金黄金 600489 69.97 1035.56 4.19%
传音控股 688036 12.64 967.57 3.92%
网宿科技 300017 109.67 866.39 3.51%
沪电股份 002463 21.58 787.67 3.19%
电连技术 300679 16.71 672.24 2.72%
拉卡拉 300773 53.07 659.66 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 57.88%
采矿业 0.31 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.18%
批发和零售业 0.05 1.91%
建筑业 0.04 1.74%
租赁和商务服务业 0.04 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.05%
教育 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 14.10 1431.25 5.44%
23国债24 0.60 61.33 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1492.58 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%