资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21528.65 90.44%
债券 1474.85 6.20%
银行存款和结算备付金 496.84 2.09%
其他资产 304.56 1.28%
资产总值:23804.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.46 1974.22 8.34%
沪电股份 002463 20.21 1476.74 6.24%
腾讯控股 00700 2.42 1309.29 5.53%
世纪华通 002602 70.48 1202.39 5.08%
快手-W 01024 20.25 1169.66 4.94%
生益科技 600183 15.00 1071.15 4.52%
盛屯矿业 600711 63.59 964.02 4.07%
工业富联 601138 14.39 892.90 3.77%
阿里巴巴-W 09988 6.67 860.30 3.63%
广东宏大 002683 14.84 709.35 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 36.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 17.37%
通讯业务 0.29 12.38%
采矿业 0.17 7.07%
非日常生活消费品 0.12 5.25%
医疗保健 0.09 3.93%
信息技术 0.06 2.58%
租赁和商务服务业 0.05 2.16%
金融 0.05 2.03%
工业 0.04 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 35.22 2587.61 9.70%
寒武纪 688256 1.74 2308.28 8.66%
快手-W 01024 20.25 1564.07 5.87%
腾讯控股 00700 2.42 1464.84 5.49%
世纪华通 002602 64.79 1341.80 5.03%
生益科技 600183 23.44 1266.23 4.75%
阿里巴巴-W 09988 6.67 1077.86 4.04%
工业富联 601138 13.20 871.33 3.27%
芯碁微装 688630 6.07 858.00 3.22%
中国生物制药 01177 101.10 751.34 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 31.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 21.57%
通讯业务 0.36 13.38%
非日常生活消费品 0.16 5.87%
信息技术 0.15 5.67%
医疗保健 0.13 4.91%
租赁和商务服务业 0.07 2.80%
金融 0.06 2.32%
工业 0.04 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.60 1373.73 5.80%
25国债01 1.00 101.12 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1474.85 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%