我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.91 |
-0.45 |
0.00 |
19.11 |
9.95 |
| 本期利润(万元) |
-1.95 |
-5.31 |
-1.21 |
25.94 |
18.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.81 |
61.43 |
71.74 |
26.72 |
276.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.94 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.66 |
2.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14038.90 |
16296.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
13038.60 |
15296.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.30 |
999.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.74 |
23.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
15496.54 |
18992.69 |
| 负债合计(万元) |
50.25 |
85.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
15446.29 |
18907.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1033.09 |
408.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.67 |
437.09 |
| 投资收益(万元) |
-76.37 |
410.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1261.67 |
-117.78 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
-1279.96 |
736.50 |
| 管理人报酬(万元) |
133.46 |
172.09 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
172.81 |
269.99 |
| 利润总额(万元) |
-1452.77 |
466.51 |
| 净利润(万元) |
-1452.77 |
466.51 |
