中金丰鸿A(004712)_资产配置

中金丰鸿A004712GOLD AND FUNG HUNG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24.31	4.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	404.49	69.08%
其他资产	156.72	26.77%

资产总值：585.52万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旋极信息	300324	0.72	5.50	0.89%
国机汽车	600335	0.47	3.88	0.63%
达华智能	002512	0.25	2.42	0.39%
洲际油气	600759	0.62	2.44	0.39%
钱江生化	600796	0.36	2.19	0.35%
吉药控股	300108	0.27	2.10	0.34%
盾安环境	002011	0.39	1.91	0.31%
宁波富邦	600768	0.10	1.10	0.18%
铁汉生态	300197	0.14	0.75	0.12%
清新环境	002573	0.07	0.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江医药	600216	5.68	72.53	0.72%
承德露露	000848	6.04	63.97	0.64%
郑煤机	601717	10.70	62.14	0.62%
苏宁环球	000718	16.99	62.36	0.62%
上海凯宝	300039	10.54	61.13	0.61%
康缘药业	600557	4.89	60.39	0.60%
以岭药业	002603	4.14	57.88	0.58%
ST亚邦	603188	5.65	57.61	0.58%
西部矿业	601168	9.05	56.83	0.57%
昆药集团	600422	7.08	54.85	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	29.28%
批发和零售业	0.04	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.60%
房地产业	0.04	3.51%
采矿业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
建筑业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江中药业	600750	4.03	104.05	0.87%
人福医药	600079	6.52	101.45	0.85%
宁波华翔	002048	6.00	98.22	0.83%
方大炭素	600516	3.64	96.46	0.81%
大名城	600094	12.51	90.57	0.76%
卧龙电气	600580	9.49	83.36	0.70%
泰达股份	000652	17.23	78.40	0.66%
南钢股份	600282	17.61	76.96	0.65%
浦东建设	600284	7.59	69.94	0.59%
佛山照明	000541	7.95	68.85	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	28.81%
批发和零售业	0.05	4.55%
房地产业	0.04	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.28%
建筑业	0.02	1.97%
采矿业	0.02	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.82	967.12	4.95%
贵州茅台	600519	0.72	502.19	2.57%
招商银行	600036	13.12	380.66	1.95%
兴业银行	601166	15.74	267.42	1.37%
民生银行	600016	30.08	252.37	1.29%
伊利股份	600887	7.67	246.91	1.26%
交通银行	601328	34.76	215.86	1.10%
农业银行	601288	48.51	185.79	0.95%
浦发银行	600000	14.78	186.08	0.95%
中信证券	600030	10.09	182.63	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.39	20.09%
制造业	0.13	6.66%
建筑业	0.04	1.84%
采矿业	0.03	1.31%
房地产业	0.02	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	5.50	552.09	5.51%
18中铝集SCP002	4.00	401.76	4.01%
15冠城债	0.04	4.19	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	552.09	5.51%
企业债	4.19	0.04%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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