我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.45 |
2.62 |
2.72 |
6.97 |
2.65 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
5.00 |
5.21 |
18.34 |
8.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.38 |
2.65 |
4.22 |
323.91 |
305.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.67 |
15.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
5998.78 |
18849.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5040.74 |
6292.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
958.04 |
12557.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
10073.89 |
19596.87 |
| 负债合计(万元) |
57.28 |
61.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10016.61 |
19535.00 |
| 未分配利润(万元) |
-75.11 |
920.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
292.54 |
283.63 |
| 投资收益(万元) |
403.86 |
299.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-982.03 |
523.99 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
-266.95 |
1110.48 |
| 管理人报酬(万元) |
104.02 |
141.44 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
9.43 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
185.18 |
184.73 |
| 利润总额(万元) |
-452.14 |
925.74 |
| 净利润(万元) |
-452.14 |
925.74 |
