我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.91 |
155.97 |
-281.79 |
1031.52 |
933.74 |
| 本期利润(万元) |
1132.28 |
-1583.56 |
-352.17 |
-711.05 |
-361.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-279.78 |
0.00 |
641.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5719.86 |
6524.03 |
7995.92 |
9769.99 |
15708.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.96 |
1.03 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.98 |
146.78 |
62.72 |
733.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5271.61 |
6816.70 |
20199.03 |
41728.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3533.47 |
5050.01 |
14036.16 |
12435.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1738.14 |
1766.69 |
6162.86 |
29293.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
6.09 |
13.86 |
23.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.31 |
2.97 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
6567.15 |
10007.72 |
23206.85 |
44502.76 |
| 负债合计(万元) |
43.12 |
237.72 |
155.41 |
6079.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6524.03 |
9769.99 |
23051.44 |
38423.39 |
| 未分配利润(万元) |
-279.78 |
641.48 |
2771.20 |
717.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.54 |
111.40 |
779.67 |
335.14 |
| 投资收益(万元) |
177.00 |
1054.03 |
1889.79 |
287.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1739.53 |
-1742.56 |
1322.68 |
263.95 |
| 其它收入(万元) |
26.59 |
24.56 |
104.55 |
32.88 |
| 收入合计(万元) |
-1362.41 |
-552.58 |
4096.70 |
919.27 |
| 管理人报酬(万元) |
83.92 |
56.03 |
166.91 |
73.99 |
| 托管费(万元) |
17.98 |
12.01 |
35.77 |
15.86 |
| 其它费用(万元) |
23.36 |
12.37 |
33.12 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
221.16 |
158.47 |
353.17 |
134.16 |
| 利润总额(万元) |
-1583.56 |
-711.05 |
3743.53 |
785.11 |
| 净利润(万元) |
-1583.56 |
-711.05 |
3743.53 |
785.11 |
