我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1697.13 |
-1377.10 |
-367.92 |
| 本期利润(万元) |
-1716.48 |
-2211.50 |
-539.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2065.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11395.75 |
16669.04 |
19866.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
739.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
14005.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
13002.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
17390.07 |
| 负债合计(万元) |
698.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16691.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2068.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.32 |
| 投资收益(万元) |
-1303.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-835.54 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
-2067.29 |
| 管理人报酬(万元) |
94.60 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
146.58 |
| 利润总额(万元) |
-2213.87 |
| 净利润(万元) |
-2213.87 |
