我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.79 |
-334.68 |
-1933.78 |
-685.18 |
-314.12 |
| 本期利润(万元) |
37.49 |
-76.34 |
-2147.98 |
-2393.50 |
666.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
920.91 |
0.00 |
965.47 |
0.00 |
3114.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6681.54 |
7401.14 |
11357.54 |
12326.99 |
17132.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.25 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
24.07 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
45.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.26 |
1238.33 |
1795.56 |
747.91 |
1920.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4429.74 |
6381.44 |
16992.45 |
20246.94 |
18686.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4429.74 |
6381.44 |
16697.24 |
19659.88 |
18598.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
295.21 |
587.07 |
87.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
5.26 |
7.81 |
8.76 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.58 |
2.34 |
2.63 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
7115.91 |
12303.76 |
19236.15 |
21047.77 |
20739.42 |
| 负债合计(万元) |
50.15 |
37.44 |
275.42 |
44.22 |
43.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7065.76 |
12266.32 |
18960.73 |
21003.55 |
20696.24 |
| 未分配利润(万元) |
1371.49 |
2141.19 |
5908.61 |
6019.92 |
7299.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
11.74 |
4.63 |
26.98 |
20.22 |
| 投资收益(万元) |
333.67 |
-1976.90 |
-277.84 |
-5847.61 |
-5069.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.50 |
-221.37 |
1076.59 |
-839.83 |
506.97 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.59 |
0.56 |
2.55 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
73.71 |
-2185.95 |
803.94 |
-6657.91 |
-4542.46 |
| 管理人报酬(万元) |
19.26 |
86.17 |
49.66 |
110.03 |
56.04 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
25.85 |
14.90 |
33.01 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
22.30 |
11.11 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
34.84 |
135.80 |
76.57 |
167.09 |
85.01 |
| 利润总额(万元) |
38.87 |
-2321.75 |
727.37 |
-6825.00 |
-4627.47 |
| 净利润(万元) |
38.87 |
-2321.75 |
727.37 |
-6825.00 |
-4627.47 |
