中金瑞和C(006278)_资产配置

中金瑞和C006278CHINA JIN RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4429.74	90.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	413.29	8.41%
其他资产	72.89	1.48%

资产总值：4915.91万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	11.18	264.97	3.75%
福耀玻璃	600660	5.14	246.21	3.48%
森麒麟	002984	10.02	241.38	3.42%
华帝股份	002035	34.35	214.00	3.03%
乖宝宠物	301498	3.54	190.45	2.70%
海尔智家	600690	5.83	165.46	2.34%
北方华创	002371	0.49	156.75	2.22%
中国中车	601766	20.70	155.46	2.20%
羚锐制药	600285	6.35	153.73	2.18%
长城汽车	601633	6.04	152.81	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	53.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
金融业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.18%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.03	474.38	6.05%
天孚通信	300394	2.76	417.51	5.33%
石头科技	688169	1.22	417.15	5.32%
贵州茅台	600519	0.22	374.64	4.78%
沪电股份	002463	11.77	355.22	4.53%
华通线缆	605196	26.26	287.28	3.66%
传音控股	688036	1.46	244.93	3.12%
科德数控	688305	2.75	213.26	2.72%
新易盛	300502	3.15	211.05	2.69%
嘉益股份	301004	2.56	179.46	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	55.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	690.40	5.63%
杰普特	688025	5.90	545.60	4.45%
石头科技	688169	1.82	513.98	4.19%
立讯精密	002475	14.17	488.16	3.98%
中际旭创	300308	3.76	424.54	3.46%
山东赫达	002810	16.73	354.51	2.89%
科德数控	688305	4.11	314.13	2.56%
新宙邦	300037	5.18	245.01	2.00%
迈瑞医疗	300760	0.84	244.10	1.99%
易点天下	301171	12.08	238.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	47.04%
采矿业	0.04	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.97%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1294.96	9.70%
五粮液	000858	6.81	1063.67	7.96%
立讯精密	002475	33.63	1002.85	7.51%
杰普特	688025	11.41	851.20	6.37%
石头科技	688169	2.79	825.50	6.18%
新易盛	300502	16.14	742.26	5.56%
中际旭创	300308	5.76	667.01	4.99%
恺英网络	002517	50.31	633.91	4.75%
金山办公	688111	1.54	569.22	4.26%
科德数控	688305	6.31	490.16	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	72.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	13.83%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.66%
农、林、牧、渔业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	2.90	295.21	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	295.21	1.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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