我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.80 |
29.53 |
12.38 |
14.28 |
11.32 |
| 本期利润(万元) |
-4.06 |
21.93 |
-2.73 |
24.41 |
3.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.90 |
204.54 |
239.09 |
239.56 |
429.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.57 |
65.51 |
932.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3271.10 |
7094.26 |
17716.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
454.67 |
1343.43 |
5641.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
2816.42 |
5750.83 |
12075.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
5.76 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
1.15 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
3832.16 |
7734.51 |
20753.13 |
| 负债合计(万元) |
58.32 |
1007.95 |
2151.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3773.84 |
6726.56 |
18601.84 |
| 未分配利润(万元) |
293.73 |
576.17 |
363.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
166.14 |
109.78 |
447.46 |
| 投资收益(万元) |
753.84 |
370.32 |
-15.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.37 |
222.49 |
252.06 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.30 |
25.80 |
| 收入合计(万元) |
723.14 |
702.89 |
709.76 |
| 管理人报酬(万元) |
81.06 |
53.50 |
144.45 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
10.70 |
28.89 |
| 其它费用(万元) |
23.73 |
12.11 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
157.97 |
102.13 |
231.48 |
| 利润总额(万元) |
565.18 |
600.76 |
478.28 |
| 净利润(万元) |
565.18 |
600.76 |
478.28 |
