我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.59 |
-366.32 |
-138.53 |
-415.78 |
-190.53 |
| 本期利润(万元) |
55.81 |
-317.46 |
-150.64 |
-675.76 |
-601.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
-52.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2322.14 |
0.00 |
-1134.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1573.85 |
1634.57 |
1828.65 |
1199.10 |
1649.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.46 |
0.51 |
0.56 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.81 |
0.00 |
-43.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.44 |
275.33 |
506.41 |
381.69 |
389.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4964.99 |
5374.54 |
8508.28 |
5195.93 |
6728.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4964.99 |
5354.15 |
8488.06 |
5195.93 |
6728.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.39 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
5.96 |
11.15 |
7.09 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.99 |
1.86 |
1.18 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
5310.04 |
5854.95 |
9111.32 |
5589.23 |
7173.38 |
| 负债合计(万元) |
56.52 |
192.69 |
110.75 |
31.84 |
46.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5253.52 |
5662.27 |
9000.56 |
5557.39 |
7126.61 |
| 未分配利润(万元) |
-5916.24 |
-4229.14 |
-1498.15 |
-2497.35 |
-1060.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.77 |
0.93 |
2.58 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-1296.14 |
-1950.16 |
-435.98 |
-1998.88 |
-1602.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.99 |
359.16 |
1826.05 |
-400.09 |
940.75 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
21.26 |
15.83 |
4.37 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-1058.79 |
-1567.98 |
1406.83 |
-2392.02 |
-659.00 |
| 管理人报酬(万元) |
31.67 |
94.82 |
52.20 |
98.17 |
45.95 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
15.80 |
8.70 |
16.36 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
11.92 |
5.92 |
11.89 |
5.89 |
| 费用合计(万元) |
48.03 |
132.72 |
70.43 |
130.28 |
60.25 |
| 利润总额(万元) |
-1106.83 |
-1700.70 |
1336.40 |
-2522.30 |
-719.25 |
| 净利润(万元) |
-1106.83 |
-1700.70 |
1336.40 |
-2522.30 |
-719.25 |
