我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.55 |
55.04 |
93.79 |
| 本期利润(万元) |
-215.57 |
77.28 |
60.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.45 |
5087.31 |
5074.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
20825.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3092.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
17733.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
27590.62 |
| 负债合计(万元) |
37.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
27552.98 |
| 未分配利润(万元) |
460.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
233.85 |
| 投资收益(万元) |
163.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.28 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
534.99 |
| 管理人报酬(万元) |
67.35 |
| 托管费(万元) |
11.23 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
140.05 |
| 利润总额(万元) |
394.94 |
| 净利润(万元) |
394.94 |
