我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.90 |
605.13 |
576.13 |
1445.67 |
617.40 |
| 本期利润(万元) |
413.36 |
299.94 |
77.14 |
791.39 |
778.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
939.65 |
0.00 |
736.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48109.86 |
49609.17 |
53760.99 |
56226.54 |
58829.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.58 |
26.34 |
115.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
60508.42 |
77243.69 |
82033.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
329.60 |
80.83 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60178.82 |
77162.86 |
82033.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.12 |
57.63 |
57.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
9.60 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
63347.00 |
80474.71 |
83814.86 |
| 负债合计(万元) |
13737.83 |
24248.18 |
24992.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
49609.17 |
56226.54 |
58822.11 |
| 未分配利润(万元) |
939.65 |
736.35 |
654.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1713.57 |
2372.95 |
705.88 |
| 投资收益(万元) |
-419.46 |
91.88 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-305.19 |
-654.28 |
235.69 |
| 其它收入(万元) |
28.27 |
23.86 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
1017.19 |
1834.41 |
944.91 |
| 管理人报酬(万元) |
316.95 |
543.20 |
190.37 |
| 托管费(万元) |
52.82 |
90.53 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
26.85 |
42.11 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
717.24 |
1043.02 |
287.36 |
| 利润总额(万元) |
299.94 |
791.39 |
657.55 |
| 净利润(万元) |
299.94 |
791.39 |
657.55 |
