资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12106.81 76.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3600.44 22.87%
其他资产 35.37 0.22%
资产总值:15742.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 44.41 865.55 6.02%
滨江集团 002244 62.15 630.20 4.39%
爱旭股份 600732 51.93 600.83 4.18%
华能国际 600011 83.10 585.02 4.07%
TCL科技 000100 121.88 583.81 4.06%
天山铝业 002532 47.94 583.91 4.06%
中国中车 601766 94.11 582.54 4.05%
招商蛇口 001979 76.14 577.14 4.02%
安井食品 603345 7.28 578.03 4.02%
罗莱生活 002293 52.93 565.29 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 57.79%
房地产业 0.25 17.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.07%
租赁和商务服务业 0.05 3.25%
批发和零售业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 2.59 962.18 5.58%
北方华创 002371 0.97 858.02 4.97%
海博思创 688411 2.88 840.11 4.87%
阳光电源 300274 5.11 812.59 4.71%
百润股份 002568 46.23 782.21 4.53%
宁德时代 300750 1.96 769.51 4.46%
德业股份 605117 6.91 733.49 4.25%
罗莱生活 002293 69.96 691.90 4.01%
安井食品 603345 8.23 659.96 3.83%
百龙创园 605016 25.24 652.45 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 66.05%
采矿业 0.21 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 21.10 2138.01 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2138.01 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%