资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14474.67 77.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4109.76 22.06%
其他资产 48.07 0.26%
资产总值:18632.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 2.59 962.18 5.58%
北方华创 002371 0.97 858.02 4.97%
海博思创 688411 2.88 840.11 4.87%
阳光电源 300274 5.11 812.59 4.71%
百润股份 002568 46.23 782.21 4.53%
宁德时代 300750 1.96 769.51 4.46%
德业股份 605117 6.91 733.49 4.25%
罗莱生活 002293 69.96 691.90 4.01%
安井食品 603345 8.23 659.96 3.83%
百龙创园 605016 25.24 652.45 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 66.05%
采矿业 0.21 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 8.64 1745.28 4.16%
新易盛 300502 3.93 1738.59 4.14%
中际旭创 300308 2.86 1628.51 3.88%
宁德时代 300750 4.01 1610.82 3.84%
东山精密 002384 14.64 1512.31 3.60%
宝丰能源 600989 49.48 1437.89 3.42%
爱旭股份 600732 102.50 1436.03 3.42%
芯原股份 688521 7.07 1430.65 3.41%
阳光电源 300274 9.45 1424.68 3.39%
源杰科技 688498 1.40 1409.02 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 45.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 21.10 2138.01 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2138.01 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%