中加转型动力混合C(005776)_资产配置

中加转型动力混合C005776CHINA CANADA TRANSFORMATION POWER, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9224.64	91.32%
债券	71.55	0.71%
银行存款和结算备付金	535.10	5.30%
其他资产	270.64	2.68%

资产总值：10101.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.79	875.51	8.81%
思源电气	002028	9.33	689.49	6.94%
许继电气	000400	19.40	663.29	6.68%
天坛生物	600161	20.88	524.82	5.28%
东方电缆	603606	8.15	449.64	4.53%
山金国际	000975	23.82	443.29	4.46%
东方财富	300059	19.81	402.14	4.05%
赤峰黄金	600988	19.83	399.97	4.03%
中际旭创	300308	2.33	360.82	3.63%
景旺电子	603228	11.95	344.71	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	69.74%
采矿业	0.11	11.18%
金融业	0.06	6.52%
住宿和餐饮业	0.02	1.65%
批发和零售业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.31%
教育	0.01	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	12.27	820.86	8.05%
天坛生物	600161	31.78	775.33	7.60%
紫金矿业	601899	29.62	520.47	5.10%
景旺电子	603228	15.26	485.22	4.76%
浙江鼎力	603338	6.30	380.46	3.73%
许继电气	000400	10.49	360.96	3.54%
沪电股份	002463	9.68	353.32	3.46%
中远海能	600026	21.58	336.86	3.30%
中际旭创	300308	2.33	321.26	3.15%
杰瑞股份	002353	8.89	311.86	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	70.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.92%
采矿业	0.05	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.30%
金融业	0.02	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	73.31	1233.12	8.76%
思源电气	002028	18.28	1090.40	7.74%
天坛生物	600161	35.38	956.32	6.79%
长江电力	600900	31.05	774.08	5.50%
中国移动	600941	6.90	729.24	5.18%
金诚信	603979	13.74	728.36	5.17%
中远海能	600026	40.82	687.00	4.88%
杭叉集团	603298	22.48	616.40	4.38%
招商轮船	601872	66.99	533.24	3.79%
神火股份	000933	26.55	528.35	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	55.77%
采矿业	0.22	15.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.50%
批发和零售业	0.03	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.66	1159.06	7.86%
开立医疗	300633	23.99	1134.82	7.69%
天坛生物	600161	35.42	1095.89	7.43%
中国移动	600941	9.96	990.34	6.71%
思源电气	002028	17.67	919.55	6.23%
紫金矿业	601899	73.02	909.86	6.17%
中航沈飞	600760	13.82	582.93	3.95%
杭叉集团	603298	22.51	560.05	3.80%
华秦科技	688281	3.90	529.17	3.59%
汇川技术	300124	8.37	528.48	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	67.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	9.13%
采矿业	0.13	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.71%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	0.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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