我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94.25 2.34%
债券 1335.72 33.12%
银行存款和结算备付金 1508.40 37.40%
其他资产 1094.37 27.14%
资产总值:4032.73万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 2.52 94.25 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.15%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精锻科技 300258 10.84 171.06 1.66%
招商蛇口 001979 12.20 151.16 1.47%
国光电气 688776 1.54 131.97 1.28%
比依股份 603215 6.04 120.32 1.17%
中宠股份 002891 4.85 113.73 1.10%
上海家化 600315 4.20 109.58 1.06%
老板电器 002508 3.90 105.11 1.02%
洋河股份 002304 0.81 104.81 1.02%
巨星农牧 603477 3.81 104.66 1.01%
五粮液 000858 0.65 101.47 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.96%
房地产业 0.03 3.21%
农、林、牧、渔业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 10.00 1059.55 24.19%
G三峡EB2 2.42 276.17 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1059.55 24.19%
可转债 276.17 6.30%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%