我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.30 |
9.00 |
7.19 |
-559.98 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
-13.56 |
12.74 |
9.78 |
-1006.06 |
-2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.23 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.78 |
0.00 |
77.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.85 |
460.84 |
538.51 |
709.93 |
531.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.95 |
1090.93 |
4332.81 |
107.32 |
405.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
11578.05 |
12895.20 |
12044.12 |
76572.79 |
84502.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1702.06 |
3051.14 |
5047.56 |
21206.80 |
18778.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
9876.00 |
9844.06 |
6996.56 |
55365.99 |
65723.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
8.22 |
14.87 |
39.54 |
29.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.74 |
4.96 |
13.18 |
9.82 |
| 资产总计(万元) |
12083.40 |
14181.90 |
27752.29 |
81373.91 |
87597.92 |
| 负债合计(万元) |
51.41 |
951.48 |
2063.20 |
5609.59 |
22264.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12031.99 |
13230.42 |
25689.09 |
75764.32 |
65333.22 |
| 未分配利润(万元) |
2075.53 |
2041.50 |
4579.51 |
16206.20 |
11476.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
67.17 |
39.05 |
2311.42 |
1042.70 |
| 投资收益(万元) |
278.65 |
-2188.57 |
-2395.27 |
5522.58 |
2068.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.95 |
-1200.54 |
-1079.26 |
-363.71 |
-81.42 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
16.92 |
5.43 |
7.35 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
338.73 |
-3305.02 |
-3430.05 |
7477.64 |
3034.71 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
211.01 |
156.32 |
419.84 |
171.50 |
| 托管费(万元) |
12.71 |
70.34 |
52.11 |
139.95 |
57.17 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
24.73 |
13.69 |
27.08 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
63.80 |
437.49 |
351.50 |
1124.31 |
466.13 |
| 利润总额(万元) |
274.93 |
-3742.51 |
-3781.55 |
6353.32 |
2568.58 |
| 净利润(万元) |
274.93 |
-3742.51 |
-3781.55 |
6353.32 |
2568.58 |
