资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6208.00 89.66%
债券 251.51 3.63%
银行存款和结算备付金 372.84 5.38%
其他资产 91.69 1.32%
资产总值:6924.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 4.17 644.64 9.80%
中际旭创 300308 1.04 634.40 9.65%
新易盛 300502 1.29 557.56 8.48%
天孚通信 300394 2.57 521.79 7.94%
东山精密 002384 5.85 495.20 7.53%
源杰科技 688498 0.66 424.80 6.46%
剑桥科技 603083 3.15 423.30 6.44%
杰瑞股份 002353 4.01 284.03 4.32%
长芯博创 300548 1.72 244.24 3.71%
恒立液压 601100 1.94 213.23 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 94.41%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.99 2558.20 10.38%
中际旭创 300308 6.01 2426.12 9.84%
东山精密 002384 30.24 2162.16 8.77%
剑桥科技 603083 15.59 1992.40 8.08%
胜宏科技 300476 6.63 1892.87 7.68%
阿里巴巴-W 09988 11.29 1824.44 7.40%
沪电股份 002463 22.39 1644.99 6.67%
工业富联 601138 20.25 1336.70 5.42%
生益电子 688183 12.89 1011.54 4.10%
麦格米特 002851 12.85 995.49 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 90.68%
非日常生活消费品 0.18 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.26%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 251.51 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.51 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%