资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11606.63 87.72%
债券 661.31 5.00%
银行存款和结算备付金 958.58 7.24%
其他资产 4.59 0.03%
资产总值:13231.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.53 135.08 1.04%
杰华特 688141 0.64 98.24 0.75%
飞凯材料 300398 1.32 81.51 0.63%
福晶科技 002222 0.85 78.44 0.60%
广钢气体 688548 1.46 76.07 0.58%
鹏辉能源 300438 0.91 75.39 0.58%
应流股份 603308 1.18 71.27 0.55%
四方股份 601126 1.11 70.15 0.54%
株冶集团 600961 2.16 69.96 0.54%
东芯股份 688110 0.34 69.26 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.57%
批发和零售业 0.03 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.46%
金融业 0.03 2.18%
采矿业 0.02 1.57%
科学研究和技术服务业 0.02 1.42%
租赁和商务服务业 0.02 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
房地产业 0.01 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 3.12 72.38 0.55%
上海瀚讯 300762 1.89 68.80 0.52%
四方股份 601126 1.50 64.62 0.49%
华钰矿业 601020 2.18 61.45 0.47%
源杰科技 688498 0.06 60.33 0.46%
龙净环保 600388 3.42 60.84 0.46%
震裕科技 300953 0.35 61.08 0.46%
生物股份 600201 4.08 58.75 0.45%
明泰铝业 601677 3.92 59.74 0.45%
北斗星通 002151 1.56 59.09 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 62.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.51%
批发和零售业 0.03 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
采矿业 0.02 1.82%
金融业 0.02 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.56%
租赁和商务服务业 0.02 1.22%
房地产业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 405.05 3.11%
国开2003 2.50 256.26 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.05 3.11%
金融债券 256.26 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%