资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10338.06 89.43%
债券 564.00 4.88%
银行存款和结算备付金 304.27 2.63%
其他资产 354.13 3.06%
资产总值:11560.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 0.66 75.11 0.65%
思瑞浦 688536 0.22 71.94 0.63%
江海股份 002484 1.30 66.72 0.58%
福晶科技 002222 1.07 64.88 0.56%
蔚蓝锂芯 002245 3.99 64.48 0.56%
冰轮环境 000811 1.71 62.91 0.55%
移远通信 603236 0.83 59.22 0.52%
广钢气体 688548 1.90 58.43 0.51%
千里科技 601777 6.67 54.56 0.48%
明泰铝业 601677 3.37 54.49 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 63.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.82%
批发和零售业 0.04 3.71%
金融业 0.03 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.46%
采矿业 0.02 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.32%
科学研究和技术服务业 0.02 1.32%
房地产业 0.01 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.53 135.08 1.04%
杰华特 688141 0.64 98.24 0.75%
飞凯材料 300398 1.32 81.51 0.63%
福晶科技 002222 0.85 78.44 0.60%
广钢气体 688548 1.46 76.07 0.58%
鹏辉能源 300438 0.91 75.39 0.58%
应流股份 603308 1.18 71.27 0.55%
四方股份 601126 1.11 70.15 0.54%
株冶集团 600961 2.16 69.96 0.54%
东芯股份 688110 0.34 69.26 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.57%
批发和零售业 0.03 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.46%
金融业 0.03 2.18%
采矿业 0.02 1.57%
科学研究和技术服务业 0.02 1.42%
租赁和商务服务业 0.02 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
房地产业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 304.01 2.65%
国开2003 2.50 257.20 2.24%
国科转债 0.03 2.79 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.01 2.65%
金融债券 257.20 2.24%
可转债 2.79 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%