资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11596.85 91.04%
债券 403.80 3.17%
银行存款和结算备付金 531.70 4.17%
其他资产 206.35 1.62%
资产总值:12738.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 3.12 72.38 0.55%
上海瀚讯 300762 1.89 68.80 0.52%
四方股份 601126 1.50 64.62 0.49%
华钰矿业 601020 2.18 61.45 0.47%
龙净环保 600388 3.42 60.84 0.46%
源杰科技 688498 0.06 60.33 0.46%
震裕科技 300953 0.35 61.08 0.46%
生物股份 600201 4.08 58.75 0.45%
北斗星通 002151 1.56 59.09 0.45%
明泰铝业 601677 3.92 59.74 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 62.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.51%
批发和零售业 0.03 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
采矿业 0.02 1.82%
金融业 0.02 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.56%
租赁和商务服务业 0.02 1.22%
房地产业 0.01 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎胜新材 603876 98.62 1480.22 9.01%
中微公司 688012 4.23 1201.65 7.32%
福瑞医科 300049 15.03 1058.26 6.44%
博杰股份 002975 12.40 954.80 5.81%
三花智控 002050 14.58 806.42 4.91%
华测导航 300627 20.46 714.26 4.35%
英杰电气 300820 14.87 713.02 4.34%
胜宏科技 300476 2.26 650.74 3.96%
舜宇光学科技 02382 10.47 619.93 3.77%
腾景科技 688195 3.60 611.13 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 73.89%
医疗保健 0.15 9.25%
信息技术 0.06 3.77%
通信服务 0.05 3.14%
原材料 0.04 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 403.80 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.80 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%