我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.60 |
-782.63 |
-850.56 |
-1659.41 |
-514.75 |
| 本期利润(万元) |
364.11 |
-723.09 |
-459.98 |
-1086.67 |
-753.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2901.35 |
0.00 |
-2633.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3148.70 |
2812.93 |
3375.67 |
4068.84 |
4387.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.49 |
0.54 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.77 |
0.00 |
-39.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1674.09 |
3030.96 |
3185.88 |
1764.80 |
2675.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18189.02 |
26253.93 |
37429.22 |
44903.42 |
52115.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
18157.42 |
26222.61 |
35472.41 |
42722.36 |
51096.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.60 |
31.32 |
1956.80 |
2181.06 |
1019.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.94 |
30.43 |
50.85 |
58.34 |
64.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
5.07 |
8.48 |
9.72 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
20080.78 |
32539.75 |
41229.68 |
46996.55 |
55909.31 |
| 负债合计(万元) |
90.58 |
3242.54 |
458.57 |
1713.68 |
520.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
19990.19 |
29297.21 |
40771.10 |
45282.87 |
55388.70 |
| 未分配利润(万元) |
-20216.91 |
-18569.08 |
-13242.06 |
-14101.26 |
-8094.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.35 |
14.49 |
6.95 |
17.09 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
-5535.93 |
-11031.44 |
-7017.67 |
-5663.21 |
-1548.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.00 |
4044.56 |
7106.11 |
-10468.71 |
-8232.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5049.58 |
-6972.39 |
95.39 |
-16114.83 |
-9772.05 |
| 管理人报酬(万元) |
142.09 |
548.03 |
332.71 |
768.82 |
400.57 |
| 托管费(万元) |
23.68 |
91.34 |
55.45 |
128.14 |
66.76 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.25 |
10.55 |
19.03 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
182.78 |
683.89 |
412.41 |
955.18 |
492.76 |
| 利润总额(万元) |
-5232.36 |
-7656.28 |
-317.02 |
-17070.00 |
-10264.81 |
| 净利润(万元) |
-5232.36 |
-7656.28 |
-317.02 |
-17070.00 |
-10264.81 |
