财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.20 |
346.86 |
-32.29 |
102.11 |
-73.82 |
| 本期利润(万元) |
154.34 |
120.19 |
329.31 |
515.44 |
-72.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-274.95 |
0.00 |
-1781.16 |
0.00 |
-2142.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.29 |
508.70 |
2489.09 |
2753.90 |
2493.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.63 |
0.66 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
4.58 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
-2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.21 |
0.00 |
-37.09 |
0.00 |
-46.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
602.05 |
963.94 |
1412.56 |
1316.35 |
1674.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
12267.94 |
15219.04 |
15756.57 |
19247.37 |
18189.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
11606.63 |
15219.04 |
15756.57 |
19214.68 |
18157.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
661.31 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
31.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
16.73 |
17.10 |
21.53 |
20.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.79 |
2.85 |
3.59 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
13631.11 |
16534.71 |
17647.76 |
20681.87 |
20080.78 |
| 负债合计(万元) |
604.17 |
110.15 |
149.83 |
83.62 |
90.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
13026.94 |
16424.56 |
17497.93 |
20598.26 |
19990.19 |
| 未分配利润(万元) |
-6404.93 |
-9298.70 |
-14604.01 |
-16386.32 |
-20216.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
5.83 |
2.94 |
12.66 |
8.35 |
| 投资收益(万元) |
2528.28 |
122.73 |
-347.63 |
-5663.20 |
-5535.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1571.87 |
2498.95 |
64.11 |
3077.22 |
478.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
960.52 |
2627.51 |
-280.58 |
-2573.32 |
-5049.58 |
| 管理人报酬(万元) |
87.31 |
218.24 |
113.52 |
262.91 |
142.09 |
| 托管费(万元) |
14.55 |
36.37 |
18.92 |
43.82 |
23.68 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.44 |
9.89 |
20.33 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
113.40 |
283.63 |
147.67 |
339.36 |
182.78 |
| 利润总额(万元) |
847.12 |
2343.88 |
-428.24 |
-2912.68 |
-5232.36 |
| 净利润(万元) |
847.12 |
2343.88 |
-428.24 |
-2912.68 |
-5232.36 |
