我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1001.14 |
-4313.80 |
-2993.11 |
-778.21 |
-77.96 |
| 本期利润(万元) |
-427.76 |
-2585.07 |
-931.62 |
-2921.29 |
-2282.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5422.72 |
0.00 |
-4210.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4029.15 |
16416.18 |
22107.40 |
24396.78 |
26003.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.82 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4392.23 |
4293.89 |
3985.67 |
4443.02 |
2353.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
28324.52 |
49044.30 |
45456.45 |
34816.42 |
50180.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
28171.48 |
49044.30 |
45440.21 |
34816.42 |
47608.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
153.04 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
2571.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.17 |
55.70 |
62.95 |
49.89 |
60.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
9.28 |
10.49 |
8.32 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
33227.22 |
53647.19 |
49781.71 |
39545.43 |
52609.90 |
| 负债合计(万元) |
209.95 |
336.66 |
226.73 |
268.09 |
1105.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
33017.27 |
53310.53 |
49554.98 |
39277.34 |
51503.94 |
| 未分配利润(万元) |
-10659.96 |
-8889.33 |
3242.01 |
-3497.05 |
1088.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
21.23 |
10.22 |
47.44 |
40.30 |
| 投资收益(万元) |
-8568.42 |
2231.59 |
4863.72 |
-4572.63 |
-4964.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3405.20 |
-5636.25 |
2840.63 |
769.88 |
5241.27 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
10.20 |
4.76 |
8.89 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
-5150.48 |
-3373.23 |
7719.34 |
-3746.42 |
322.90 |
| 管理人报酬(万元) |
252.08 |
659.82 |
334.61 |
687.96 |
366.97 |
| 托管费(万元) |
42.01 |
109.97 |
55.77 |
114.66 |
61.16 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.08 |
9.57 |
19.36 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
346.07 |
847.00 |
417.15 |
853.76 |
454.89 |
| 利润总额(万元) |
-5496.54 |
-4220.22 |
7302.19 |
-4600.17 |
-131.99 |
| 净利润(万元) |
-5496.54 |
-4220.22 |
7302.19 |
-4600.17 |
-131.99 |
