资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1039.00 14.47%
债券 5550.60 77.28%
银行存款和结算备付金 287.36 4.00%
其他资产 305.34 4.25%
资产总值:7182.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 43.80 105.38 1.74%
有友食品 603697 10.63 101.94 1.69%
华统股份 002840 12.46 90.83 1.50%
东方电缆 603606 1.48 61.43 1.02%
登康口腔 001328 2.29 59.33 0.98%
中钨高新 000657 0.54 51.69 0.86%
安井食品 603345 0.58 46.51 0.77%
佳鑫国际资源 03858 0.92 45.67 0.76%
藏格矿业 000408 0.64 44.36 0.73%
银轮股份 002126 0.77 38.35 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.05%
日常消费品 0.02 2.81%
采矿业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
原材料 0.00 0.76%
能源 0.00 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 43.80 149.28 2.07%
藏格矿业 000408 1.24 98.29 1.36%
中钨高新 000657 2.02 96.37 1.34%
登康口腔 001328 3.01 95.42 1.32%
银轮股份 002126 2.00 85.02 1.18%
有友食品 603697 6.95 68.39 0.95%
华大智造 688114 1.08 53.08 0.74%
现代牧业 01117 44.10 52.96 0.73%
东方电缆 603606 0.85 51.46 0.71%
北方稀土 600111 1.08 51.49 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.09%
日常消费品 0.03 3.75%
农、林、牧、渔业 0.02 2.25%
采矿业 0.01 1.20%
能源 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.38%
原材料 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鄂联01 5.00 523.79 8.67%
24吉高02 5.00 511.76 8.47%
24华夏银行永续债01 5.00 510.94 8.46%
22洪产01 5.00 511.20 8.46%
24河钢K2 5.00 509.94 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3827.57 63.38%
金融债券 1521.44 25.19%
国家债券 201.59 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%