资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4812.26 21.27%
债券 16822.21 74.34%
银行存款和结算备付金 220.89 0.98%
其他资产 773.11 3.42%
资产总值:22628.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.32 498.96 2.21%
荣昌生物 688331 1.40 180.28 0.80%
瀚蓝环境 600323 6.00 176.04 0.78%
伊利股份 600887 6.00 158.10 0.70%
百龙创园 605016 5.99 149.15 0.66%
丽珠集团 000513 4.29 145.90 0.65%
比亚迪 002594 1.20 126.30 0.56%
美亚光电 002690 7.19 124.96 0.55%
恒瑞医药 600276 2.00 110.44 0.49%
沪电股份 002463 1.46 110.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.27%
金融业 0.02 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.79%
批发和零售业 0.01 0.58%
建筑业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 4.79 484.03 2.16%
百龙创园 605016 10.01 216.22 0.97%
比亚迪 002594 2.00 195.44 0.87%
中国石油 601857 14.06 146.36 0.65%
海天味业 603288 3.18 117.72 0.53%
胜宏科技 300476 0.40 115.03 0.51%
深圳机场 000089 15.53 108.55 0.48%
恒瑞医药 600276 1.67 99.48 0.44%
中国铝业 601600 8.06 98.49 0.44%
美亚光电 002690 4.77 98.12 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 12.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.02%
采矿业 0.05 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.62%
金融业 0.02 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.87%
批发和零售业 0.02 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.34%
房地产业 0.01 0.32%
建筑业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 42.00 4231.72 18.76%
25国债13 39.80 4017.85 17.82%
25国债08 24.00 2431.86 10.78%
23国际P7 10.00 1018.61 4.52%
23国际P1 10.00 1020.04 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11682.31 51.80%
企业债 5139.90 22.79%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%