我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-407.64 |
-582.83 |
-602.82 |
-954.30 |
-539.81 |
| 本期利润(万元) |
309.68 |
-640.77 |
-499.17 |
-1084.83 |
-619.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1336.82 |
0.00 |
-666.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4690.10 |
4197.82 |
4240.04 |
4737.50 |
4795.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.76 |
0.78 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.67 |
300.91 |
372.06 |
1249.37 |
1261.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3591.02 |
4771.84 |
5539.42 |
4958.68 |
8145.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3591.02 |
4771.84 |
5539.42 |
4958.68 |
7633.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
5.27 |
7.28 |
8.18 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.88 |
1.21 |
1.36 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
5069.25 |
5167.07 |
5964.48 |
6379.03 |
9502.40 |
| 负债合计(万元) |
69.48 |
52.29 |
55.74 |
45.29 |
208.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4999.77 |
5114.78 |
5908.74 |
6333.75 |
9293.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1622.25 |
-730.35 |
7.08 |
445.10 |
2346.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
4.21 |
1.74 |
5.96 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
-597.62 |
-935.50 |
-228.75 |
-3345.66 |
-2518.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.62 |
-143.38 |
-152.10 |
-263.27 |
525.19 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.30 |
0.22 |
0.71 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-666.53 |
-1074.37 |
-378.89 |
-3602.27 |
-1989.26 |
| 管理人报酬(万元) |
27.46 |
81.10 |
46.49 |
129.61 |
69.36 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
13.52 |
7.75 |
21.60 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
4.88 |
12.80 |
6.38 |
12.79 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
109.80 |
61.92 |
169.10 |
93.03 |
| 利润总额(万元) |
-704.40 |
-1184.17 |
-440.81 |
-3771.37 |
-2082.29 |
| 净利润(万元) |
-704.40 |
-1184.17 |
-440.81 |
-3771.37 |
-2082.29 |
