我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.97 |
-137.22 |
-66.91 |
-16.14 |
-9.88 |
| 本期利润(万元) |
-50.95 |
-131.13 |
-66.01 |
-14.72 |
33.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.28 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507.48 |
558.78 |
1007.34 |
1073.73 |
1124.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.92 |
0.97 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.60 |
215.63 |
188.94 |
236.43 |
604.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
937.96 |
1909.29 |
1959.84 |
2352.13 |
4426.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
887.25 |
1909.29 |
1959.84 |
2352.13 |
4426.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
2.61 |
2.79 |
3.03 |
6.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.35 |
0.37 |
0.40 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1022.58 |
2131.99 |
2172.44 |
2601.11 |
5222.00 |
| 负债合计(万元) |
23.19 |
8.11 |
13.53 |
14.06 |
47.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
999.39 |
2123.88 |
2158.92 |
2587.04 |
5174.52 |
| 未分配利润(万元) |
-97.04 |
47.38 |
79.27 |
510.58 |
1606.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
0.39 |
1.55 |
1.05 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-230.14 |
-12.24 |
-695.74 |
-401.29 |
555.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.12 |
3.07 |
-208.24 |
-89.95 |
-806.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-218.49 |
-8.77 |
-902.37 |
-490.14 |
-247.68 |
| 管理人报酬(万元) |
28.75 |
16.44 |
38.14 |
20.55 |
84.49 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
2.19 |
5.08 |
2.74 |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
2.88 |
1.43 |
2.89 |
6.41 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
40.80 |
22.77 |
52.48 |
33.18 |
288.26 |
| 利润总额(万元) |
-259.29 |
-31.54 |
-954.86 |
-523.32 |
-535.95 |
| 净利润(万元) |
-259.29 |
-31.54 |
-954.86 |
-523.32 |
-535.95 |
