我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.16 |
6.80 |
-5.03 |
-187.43 |
23.80 |
| 本期利润(万元) |
-54.76 |
59.62 |
25.08 |
-207.02 |
-79.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.10 |
0.04 |
-0.31 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
-36.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147.07 |
0.00 |
-193.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404.11 |
464.26 |
446.49 |
435.20 |
524.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.79 |
0.73 |
0.69 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
-30.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
-30.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.43 |
94.66 |
135.08 |
151.16 |
231.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1257.06 |
1083.56 |
1917.29 |
2111.01 |
2245.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1257.06 |
1083.56 |
1917.29 |
2111.01 |
2245.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.55 |
2.44 |
2.97 |
3.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.41 |
0.50 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
1380.62 |
1205.01 |
2066.07 |
2304.24 |
2513.15 |
| 负债合计(万元) |
25.91 |
9.46 |
10.58 |
19.99 |
125.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1354.71 |
1195.55 |
2055.49 |
2284.25 |
2387.86 |
| 未分配利润(万元) |
-344.52 |
-519.83 |
-192.35 |
0.14 |
179.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.70 |
0.38 |
12.96 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
35.71 |
-550.52 |
-369.42 |
128.03 |
166.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.30 |
-64.04 |
189.46 |
20.25 |
124.18 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
1.19 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
183.33 |
-613.78 |
-179.52 |
162.43 |
304.08 |
| 管理人报酬(万元) |
9.45 |
27.42 |
14.81 |
43.38 |
25.59 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
4.57 |
2.47 |
7.23 |
4.27 |
| 其它费用(万元) |
0.59 |
1.16 |
1.56 |
3.53 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
12.74 |
35.98 |
20.33 |
142.12 |
66.99 |
| 利润总额(万元) |
170.60 |
-649.76 |
-199.85 |
20.31 |
237.08 |
| 净利润(万元) |
170.60 |
-649.76 |
-199.85 |
20.31 |
237.08 |
