财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8099.71 |
4793.40 |
8051.62 |
5136.01 |
1852.52 |
| 本期利润(万元) |
15568.30 |
288.26 |
12761.06 |
12742.94 |
2798.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
0.28 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.02 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
8.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1791.72 |
0.00 |
-11087.84 |
0.00 |
-20909.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45290.97 |
33036.55 |
35163.29 |
45901.65 |
35376.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.92 |
0.92 |
0.97 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
48.94 |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
14.65 |
| 累计净值增长率(%) |
36.92 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
-29.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4995.91 |
4046.29 |
2826.74 |
1708.76 |
2009.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
65349.21 |
40351.92 |
38789.31 |
26016.81 |
22065.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
65096.99 |
40351.92 |
38789.31 |
26016.81 |
22065.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.53 |
43.19 |
40.93 |
28.89 |
24.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
7.20 |
6.82 |
4.82 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
71260.10 |
45489.38 |
42236.26 |
28202.99 |
24253.41 |
| 负债合计(万元) |
1267.07 |
1075.31 |
297.51 |
297.84 |
198.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
69993.03 |
44414.07 |
41938.74 |
27905.15 |
24054.56 |
| 未分配利润(万元) |
18160.49 |
-4260.67 |
-17567.50 |
-17461.20 |
-23514.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
12.05 |
5.69 |
9.99 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
11455.88 |
10255.87 |
2639.62 |
845.00 |
-1433.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10502.80 |
5715.15 |
1451.03 |
3281.51 |
464.94 |
| 其它收入(万元) |
7.15 |
24.07 |
5.89 |
1.37 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
21972.72 |
16007.14 |
4102.23 |
4137.87 |
-963.15 |
| 管理人报酬(万元) |
299.07 |
523.68 |
236.84 |
301.29 |
151.56 |
| 托管费(万元) |
49.84 |
87.28 |
39.47 |
50.22 |
25.26 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
21.79 |
10.67 |
20.59 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
413.25 |
693.89 |
317.11 |
399.48 |
200.58 |
| 利润总额(万元) |
21559.47 |
15313.25 |
3785.12 |
3738.38 |
-1163.73 |
| 净利润(万元) |
21559.47 |
15313.25 |
3785.12 |
3738.38 |
-1163.73 |
