我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114031.65 80.92%
债券 6839.00 4.85%
银行存款和结算备付金 19895.60 14.12%
其他资产 145.02 0.10%
资产总值:140911.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 183.54 4992.42 3.56%
中芯国际 688981 81.38 4882.26 3.48%
招商蛇口 001979 359.47 4403.51 3.14%
航发动力 600893 103.35 4267.32 3.05%
中航沈飞 600760 88.25 4121.97 2.94%
中航西飞 000768 144.00 3974.40 2.84%
中国建筑 601668 628.59 3884.69 2.77%
中直股份 600038 80.26 3348.27 2.39%
海光信息 688041 31.86 3290.65 2.35%
圣邦股份 300661 25.68 2439.60 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 44.06%
金融业 1.08 7.70%
建筑业 1.06 7.55%
房地产业 0.84 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.61%
住宿和餐饮业 0.28 1.97%
卫生和社会工作 0.25 1.77%
租赁和商务服务业 0.24 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.72 5458.69 4.36%
航发动力 600893 103.35 3777.44 3.02%
中航沈飞 600760 88.25 3538.66 2.83%
五粮液 000858 25.48 3262.46 2.61%
中直股份 600038 77.32 3178.45 2.54%
中航西飞 000768 110.39 2652.67 2.12%
中信证券 600030 126.88 2312.93 1.85%
分众传媒 002027 371.75 2252.83 1.80%
山西汾酒 600809 10.69 2254.31 1.80%
徐工机械 000425 311.02 2223.79 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 52.10%
金融业 0.74 5.91%
租赁和商务服务业 0.25 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.85%
住宿和餐饮业 0.22 1.77%
农、林、牧、渔业 0.22 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.40%
卫生和社会工作 0.16 1.30%
建筑业 0.16 1.26%
房地产业 0.14 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债40 40.00 3996.73 2.85%
24国债09 18.20 1834.24 1.31%
24附息国债09 10.00 1008.03 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6839.00 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%